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【績優基金透視】鑫元基金:鑫元悅享60天A近一年凈值上漲3.13%

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短期純債基金——鑫元悅享60天滾動中短債A以“小步快跑”的穩健姿態脫穎而出。

截至2025年一季度末(下同),該基金過去六個月收益率達到1.65%,跑贏業績比較基準0.74個百分點。

根據最新一季報,鑫元悅享60天滾動中短債的債券倉位主要聚焦中期票據等資產。基金經理黃軒憑借豐富的固收投資經驗,以中短期債券為核心策略,嚴控回撤風險。過去一年(截至2025.3.31),基金累計上漲3.13%,跑贏業績比較基準1.2個百分點,根據海通證券基金業績排行榜,近一年排名居同類前5%(35/707)。

鑫元悅享60天滾動中短債A:近一年收益率3.13%

鑫元悅享60天滾動中短債A是一只純債型基金。該基金的投資目標為:“在控制組合風險和保持較高流動性的前提下,本基金追求基金資產的穩健增值。”

基金業績比較基準為:中債綜合財富(1年以下)指數收益率*85%+一年期定期存款利率(稅后)*15%。


拉長數據來看,鑫元悅享60天滾動中短債A成立以來收益率達到10.18%,跑贏業績比較基準3.57%。根據海通證券基金業績排行榜,近兩年(截至2025.3.31)來看同類排名前6%(34/641)。

防御能力較突出

鑫元悅享60天滾動中短債基金經理黃軒自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司。其曾任上海大宗農產品市場經營管理有限公司市場管理部經理、海通證券股份有限公司助理分析師、中國農業銀行股份有限公司高級交易員、交銀施羅德基金管理有限公司專戶投資經理、信銀理財有限責任公司投資經理。

2024年一季度末,鑫元悅享60天滾動中短債的債券投資金額占基金總資產的比例為94.71%。

債券投資組合中,中期票據、企業債券、金融債券占基金資產凈值比例分別為53.21%、17.24%、13.79%。


基金嚴控持倉債券風險,一季度末前五名債券投資分別是20民生銀行二級、22烏建發債02、23萬州經開MTN004(科創票據)、23華發集團MTN006、21知識城MTN006。

研究發現,基金經理黃軒主要采用中短債投資策略,即使在2024年9月末的債市回撤中仍能保持凈值穩定。從歷史表現來看,鑫元悅享60天滾動中短債A 2023年、2024年全年回報分別達到4.24%、3.80%。

相較于權益類資產的劇烈波動,該基金以“小步快跑”模式成為避險資金的優選。

基金經理在一季報中表示:“信用債方面,由于資金面逐步收緊,信用債相較利率債而言更加關注資金面波動,因此自季度初信用債即進入調整狀態,但由于信用債久期整體較利率債偏短,因此與利率債相比,一季度信用債的表現整體強于利率債品種”、“一季度產品以短久期防御態勢為主,取得了較好的投資業績。”

(文章序列號:1914565369805279232/GJ)

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