一、大盤

1、指數分析：量能10304億，縮量1104億。指數已經不能單純用技術分析，這里疊加的更多是gjd的意志。連續縮量，8連陽，也是小刀拉屁股開了眼。指數從意義上看是要去補缺3320，補缺的方式有點差強人意。技術的分析在這里是要看短期回踩，這個回踩事件短期不發生，未來機會積攢一次比較急的回踩，這是能量守恒定律。這里輕指數重題材重個股比較好。

2、市場環境：漲停86，跌停2，在量能10304億基礎上，黃線在上，小票情緒較好。輕指數重個股的環境，只要賺錢效應夠好，就可以。連板20家，首板66家，縮量環境漲的是小票，容量較弱。今天情緒很強，是因為高標的硬做造成的，也是有上層 意志的保底，給了場內情緒做多的勇氣。

二、板塊

題材上，日內最強的依然是消費，其次是紅寶麗發散的化工和光刻膠方向，大飛機趁著情緒自救，房地產屬于護盤力量，也三是消費的一個細分，機器人、ai異動，半導體異動。

消費

龍頭：國芳集團

6板：泰慕士

4板：國光連鎖

3板：安記食品、麥趣爾、華貿物流、潯興股份

2板：金陵飯店、盛泰集團、桂發祥、國芳集團、特力A（黃金消費+物業）、南京港

1板：寧波中百、五芳齋、惠發食品、三柏碩、通達創智、紅蜻蜓、德必集團、華天酒店、南京商旅、南極電商、中銳股份、一鳴食品、麗人麗妝、華紡股份、新宏澤（煙草消費+業績預增）、萊紳通靈（黃金）、恒基達鑫（物流）、保稅科技（物流）

消費這波周期，以國芳集團集團作為周期的錨定點，非常能清晰的看出周期的路徑，4.3-4.10走了周期的1階段，4.11-4.15走了周期的2階段，4.15國芳集團見頂分歧，關稅博弈周期2階段見頂分歧，消費進入了2階段高位震蕩階段。4.16的上午消費看著是要走補漲周期，也就是國芳集團高位震蕩，低位加速補漲的玩法，結果下午桂發祥的秒板，讓消費共振了指數，國芳集團大長腿封板，完成了主升3，這個是沒有想到的，今天走的是主升3的加速，一旦加速，就離結束不遠了，注意風險。
拓展到關稅博弈的大周期內，剛開始關稅反制的周期，1階段其實是走的農業種業反制；2階段走的軍工、外貿港口、物流，消費在這里面沒有特別強；3階段完全走的消費內循環，補漲是安記食品，這個在昨天復盤里也提了，到底是外切電力新題材，還是內切低位補漲，就是樂山和安記食品2個票。
從周期推演角度來看，對于關稅博弈周期的走法推演比較正確。沒有把握住國芳，是個錯誤的選擇，對于異動的票，真的怕了，尤其是頂著超級異動還要做2板的國芳，上一個這么玩的，是中毅達，結果A了-40%。
消費能走到哪就看國芳集團、泰慕士這波高標的反饋了，如果消費周五兌現，低位發動什么樣的新題材，注意周五的首板新題材，也就是下周一的1-2，可能會卡住消費兌現的節點，去做新周期的轉換。目前從最近異動的情況來看，如果真要放量補缺的話，題材的備選有半導體、機器人、ai相關。
半導體-光刻膠（環氧丙烷）
龍頭：紅寶麗

3板：紅寶麗1板：國風新材、興業股份、華軟科技、西隴科學、格林達、宏昌電子、沃頓科技、新金路（石英砂）、睿能科技（存儲和芯片）
光刻膠這個方向，完全由紅寶麗超預期發酵而來，紅寶麗本身是中毅達2.0版，他的最用就是推著中毅達做雙頭，，今天超預期加速，帶動了光刻膠方向，也發散了化工方向，屬于個股輻射行為，龍頭發散小弟的模式，前期紅包里走的是獨立抱團邏輯，今天發散出了光刻膠方向，該漲停的都漲停了之后，后面就是出貨邏輯，不能再加強了。
化工

龍頭：中毅達、紅寶麗
3板：紅寶麗
2板：渤海化學
1板：亞邦股份、兄弟科技、濱化股份（炸）、紅墻股份、善水科技
中毅達和紅寶麗的屬性發散，邏輯同光刻膠一樣。
醫藥

4板：雙城藥業（st風險）
3板：立方制藥
1板：益佰制藥、益盛藥業
避險來看。
房地產鏈

2板：天保基建、榮豐控股
1板：渝開發、城建發展（炸）、城投控股（炸）、新城控股（炸）、德才股份、志邦家居、德爾未來、廣聯達、重慶建工、悅心健康（炸）、安居寶（炸）、尚品宅配、亞振家居、中天服務、南都物業、中鋁國際
消息刺激，同時房地產也是消費的一個細分，在這里更多是護盤來用，當作短差套利來看，看不到持續性。
ai相關

1板：拓維信息、泰嘉股份、福鞍股份、泛微網絡、東珠生態、稅友股份、
ai和機器人最近一直在異動，想要發動2波，現在時機未到，等關稅博弈的3階段走完，才有可能迎來ai和機器人的春天。
機器人

1板：龍溪股份（炸）、登云股份、藍科高新、睿能科技、尤夫股份
藍科高新的1字板發酵，同時機器人也有點想要開2波的意思，巨輪智能、中大力德、雙林股份這些都在異動。
電力

4板：樂山電力
1板：淮河能源、海陸重工（核電）、九鼎新材（風電）、神力股份（風電電機）
電力成了獨苗，看樂山電力的盤口是有資金做的，而且樂山電力上板確實有帶動性，電力在這里發酵，1是可以當成是避險來看，2是電力在4、5月份，都是要炒作的，能否走高，就要看樂山這邊能否開5了。從近幾日的表現來看，消費這么強，依然沒有干掉電力，說明電力還是有一定韌性的，而且誰也干不掉的那種走法。
次新

3板：亞聯機械
次新更多是一個風偏， 不是一個題材。
環保

1板：神霧節能
避險的小細分，不看。
大飛機

2板：天保基建
1板：潤貝航科、航發科技、博云新材（炸）
趁著情緒修復，自救了，昨天潤貝航科、航發科技是炸板，天保基建2板大概率是因為房地產。
周期上，今天超預期，開了關稅博弈周期的主升3 ，這個主升3是由國芳集團帶頭開出來的，頂著異動干，無畏監管，同時連板高標有泰慕士，國光連鎖、安記食品、麥趣爾補漲。從周期上推演，未來國芳集團結束，泰慕士、國光連鎖這些都要同時結束，結束之后的周期是切換到新題材上，還是繼續低位補漲，需要臨盤觀察。但是大概的時間點是能夠推到的，也就是周五的首板，或者下周一的首板或1-2，是新的節點和新的周期。這個周期的高度如果能關注到核心，高度大概在6板左右，大家周五和下周一要認真盯盤。
情緒上，今天情緒弱分歧開盤，開盤之后直接延續強修，早上是不能追漲的，因為縮量很嚴重，在周三尾盤的分歧轉一致基礎上，今天如果縮量沖高，非核心和后排是取關點，不是關注點。
節點上，國芳集團斷，外切的樂山電力，內切的國光連鎖、安記食品的補漲。
風偏上，今天小票風偏比較盛行，市場的K線有3種心態 ，第1種是中毅達的2波形態，第2種是紅寶麗這種趨勢玩法，第3種是國芳集團的反包K線。

三、個股

盈XX2：現在的接力挺難的，封住板，隔日不一定有多少溢價，封不住板，就是-10%+的面，隨著量化越來越猖狂，低位會越來越重要，后面博主會逐步將接力+波段低吸結合起來，不再單純的接力了，接力現在的路越來越窄了，對選手的要求越來越高，對臨盤的要求更嚴格。
樂XXX1：4.16隔夜關注到，今天競價量是符合條件，位置不符合，就要看開盤如何表現，競價韶能股份開的超預期，電力存在反包的預期，盤中等了他30分鐘，后面被消費全面卡掉之后，選擇降低關注度，分時上因為有拿貨的信號，選擇了格局，剩下的就要看能走多高了。
四、明日思路

指數上，8連陽了，這個縮量8連陽，對于新手來說，應該很好做，只要低吸就有肉，但是對于老手來說，更多是一種謹慎的狀態，這里對指數不給大家過多建議，只說2個數據，2024.2.6開始了8連陽之后，隨后來了一個中陰K，2024.9.24開始了10連陽之后，來了一根大陰K。
情緒上，周三尾盤分歧轉一致，周四情緒加速一致，周五再去接，就是3連加速，都是風險，而非機會，尤其是高標，謹慎再謹慎，寧可錯過不做錯。
題材和節點，外切的樂山電力，內部低切的補漲國光連鎖、安記食品，預測這幾個票，周五和下周一會慢慢斷板，然后題材會轉移到低位的新題材上，節點也會下移。周五的首板，下周一的首板和1-2，要重點關注，新節點要來了，這次能夠拿到新節點，高度會在6板左右，建議后面2天大家認真盯盤，發現新題材且有預期的，第一時間上車。
整體思路

周五上午不宜追漲，高標是看的，不是做的，等情緒沖高釋放掉獲利盤之后，再看資金往哪里分流，分流的新題材是要重點關注的方向。分流依然有2個方向，1個是高位消費繼續分流，內部低切新的補漲，做消費4階段的低位補漲；2是消費資金高位兌現，去低位再切一個新題材，新題材各位兄一定要重點關注，勇敢試錯。