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用工業化“制造”基金,中歐基金奪得“十項第一”

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公募基金一季度的“賽跑”已經結束,投資者亦忙著盤點數據尋找牛基。銀河證券數據顯示,截至2025年3月31日,中歐基金旗下產品拿下了這個“賽季”的多個第一,且在短中長期業績榜上均榜上有名。

十項第一

從不同維度看,中歐基金這一賽季的成績可以總結為“十項第一”。

短期業績方面,按近1年基金收益率看,中歐基金共有5只產品斬獲同類產品第一:

其中,偏股型基金(股票上限95%)(A類)中,中歐科創主題混合(LOF)(A類)同類排名第一(1/220);

股債平衡型基金(A類)中,中歐融恒平衡混合(A類)同類排名第一(1/46);

醫藥醫療健康行業股票型基金(A類)中,中歐醫療創新股票(A類)同類排名第一(1/45);

可轉換債券型基金(A類)中,中歐可轉債債券(A類)同類排名第一(1/38);

混合型FOF(權益資產60%-95%)(A類)中,中歐匯選混合(FOF-LOF)(A類)同類排名第一(1/82)。

此外,中歐科創主題混合(LOF)(A類)還是偏股混合型基金中近2年的業績冠軍(1/375)。

中期業績方面,中歐基金共斬獲兩項第一:

中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)(A類)成為養老目標日期FOF(2035)(A類)中的近3年業績冠軍(1/15);

中歐價值智選回報混合(A類)在靈活策略絕對收益目標基金(A類)中脫穎而出,近5年業績同類排名第一(1/109)。

長期業績方面,中歐基金亦拿下兩項第一:

在近7年收益率排行榜上,中歐價值智選回報混合(A類)在靈活策略絕對收益目標基金(A類)中領跑,同類排名第一(1/108);中歐新動力混合(E類)則是偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A類)中的業績冠軍,同類排名第一(1/25)。

另外據海通證券統計,截至2025年3月31日,中歐基金在13家權益類大型基金公司近十年絕對權益榜中,位列第二。(數據來源:海通證券,《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》,2025/3/31。大、中、小型公司的劃分:按照海通證券規模排行榜近一年主動權益的平均規模進行劃分,按照基金公司規模自大到小進行排序,其中累計平均主動權益規模占比達到全市場主動權益規模50%的基金公司劃分為大型公司。)

用工業化“制造”基金

在公募基金中,中歐基金是以主動權益投資見長的一家,且在近年開啟了“工業化”之路。他們認為,全球市場日趨復雜、快速變幻,資管“工業化”是唯一解法。

2024年12月,中歐基金以“看見·中歐制造”為主題,舉辦2025年度投資策略會。會上,中歐基金權益投決會主席周蔚文表示,當前基金經理需要面對“多、少、烈、大”四大難題,即上市公司數量多、單個基金經理投研精力有限、同業競爭激烈、產品品類多且個別體量大。基金行業要實現規模化生產,又要保證產品質量和服務質量,唯有向制造業學習,走“工業化”道路。

中歐基金總經理劉建平這樣闡述中歐基金對“工業化”的理解,包含三層含義,一是專業化分工,解決產品質量問題;二是標準化流程,解決協作問題;三是數智化平臺,解決效率問題。

以主動投資實踐為例,首先,以專業化分工提升投研能力。每位投研同事在自己的分工領域不斷精進,成為該領域的專家,這是協作的基礎;

其次,以標準化流程實現高效協作。投研人員在標準化研究和輸出的基礎上,通過流程的優化來提升操作效率,形成高效的協同運作機制;

最后,以數智化平臺賦能投研效率。提升數智化能力水平的重點在于數據的沉淀積累(數字化)和數據的有效處理(智能化),最終目標是提升投研的投資決策效率。

截至一季度末,中歐基金多只基金問鼎行業榜單,這一投資成果的背后既有每位基金經理的努力,也是中歐基金“工業化”平臺的合力。

以布局大科技賽道的中歐基金科技戰隊為例,為了深入扎根技術與行業產業鏈,整個科技戰隊目前配備了13位基金經理以及12位行業研究員,旗下超20只產品分布于計算機、傳媒、通信、電子、互聯網、半導體等各細分領域,實現了“深度、廣度和時效性”的全面布局。

排名來源:數據截至2025/3/31。中歐科創主題混合、中歐匯選混合(FOF-LOF)、中歐融恒平衡混合、中歐醫療創新股票、中歐可轉債債券近1年排名來自銀河證券,銀河同類分別為偏股型基金(股票上限95%)(A類)、混合型FOF(權益資產60%-95%)(A類)、股債平衡型基金(A類)、醫藥醫療健康行業股票型基金(A類)、可轉換債券型基金(A類);中歐科創主題混合近2年排名來自海通證券,海通同類為偏股混合型;中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)近3年排名來自銀河證券,銀河同類為養老目標日期FOF(2035)(A類);中歐價值智選回報混合(A類)近5年和近7年排名來自銀河證券,銀河同類為靈活策略絕對收益目標基金(A類);中歐新動力混合(E類)近7年排名來自銀河證券,銀河同類為偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A類)。

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