Rayner Teo是獨立交易員，曾經是一名自營交易員，擁有近15年的交易經驗。如今他自己的交易博客相當受歡迎。他主要跟隨趨勢進行交易。他認為，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原則、能否有良好的心理都很重要。

在他看來，交易者最容易犯的錯誤就是，他們總是期待找到一個“交易圣杯”，忽視實際交易中的學習和經驗積累。Rayner Teo建議交易新手，必須要建立一個詳細的計劃。這個計劃應該為每一筆交易設置一些參數，比如哪些行情可以交易、如何入場和出場、如何管理交易。如果交易總是虧損，那么一定要及時反思自己的交易計劃，持續改進。

你想找到高概率的交易機會嗎？

你想制定自己的高概率交易策略嗎？

我相信你一定想，否則也不會點開這篇文章來看。

但問題是……你不確定該怎么做。

你沒有關注價格，而是在看指標（卻不理解其用途）。

你沒有跟隨趨勢，而是試圖預測市場反轉。

你沒有進行適當的風險管理，而是因為這筆交易“感覺不錯”而下了一個大賭注。

現在……如果你正在做上述任何一件事，那么識別高概率交易機會將會很困難。

但別擔心。

我有好消息要告訴你。

因為在這篇文章中，我將一步一步教你如何找到高概率的交易機會。

以下是你會學到的內容：

? 為什么順勢交易能增加你的回報并降低風險

? 如何在圖表上找到最佳的交易區域

? 如何交易回調、突破和失敗測試形態

? 如何設置合理的止損，避免被“過早”止損

? 一種高概率交易策略，讓你在牛市和熊市中都能獲利

好了，那么讓我們開始吧……

趨勢讓你事半功倍

趨勢的定義如下：

◎ 上升趨勢：由更高的高點和低點組成

◎ 下降趨勢：由更低的高點和低點組成

如果你想找到最小阻力路徑，向左看（并跟隨趨勢）。

想了解更多，請查看：《最小阻力路徑：適用所有貨幣及CFD價格走勢分析的“萬金油”》、《這套“分析三角”模型：趨勢動量、支撐阻力以及價格形態，讓我交易無往不利！（多圖解析）》

當價格處于上升趨勢時，你應該保持做多。當價格處于下降趨勢時，你應該保持做空。

通過順勢交易，你可以看到推動性走勢（綠色）比回調性走勢（紅色）更有利于你。

以下是幾個示例：

現在你可能在想：識別趨勢看起來很簡單，但我如何進入一個已經存在的趨勢呢？

這就是我們接下來要討論的內容……

“順應市場大方向交易。如果市場在上漲，你應該做多；如果市場在下跌，你應該做空。”——杰西·利弗莫爾

如何在圖表上識別價值區域

你可能聽過這樣一句話：“低買高賣”。

但沒有人問的問題是：什么是低，什么是高？

這就是支撐和阻力發揮作用的地方。

支撐與阻力

以下是它們的定義：

支撐——具有潛在買壓推動價格上漲的區域（上升趨勢中的價值區域）

阻力——具有潛在賣壓推動價格下跌的區域（下降趨勢中的價值區域）

這就是我的意思……

動態支撐與阻力

你之前看到的是我所說的經典支撐與阻力（水平線）。

或者，它也可以以移動平均線的形式出現。這被稱為動態支撐與阻力（我使用20和50周期指數移動平均線）。

這就是我的意思……

支撐與阻力不僅讓你能夠從價值區域進行交易，還能提高你的風險回報比和勝率。

另外，你可以使用的另一個“技巧”是使用超買/超賣指標。

高概率交易——使用隨機指標識別價值區域

大多數交易者犯的一個大錯誤是，僅僅因為價格超買或超賣就做空或做多。

因為在強勁的趨勢市場中，市場可能會持續處于超買或超賣狀態（如果你在沒有止損的情況下交易，你可能會損失整個賬戶）。

這就是我的意思：

現在你可能在想：如何使用隨機指標識別價值區域？

在上升趨勢中，你只在價格超賣時尋找做多機會。

在下降趨勢中，你只在價格超買時尋找做空機會。

以下是一些示例：

如果你遵循這個簡單的規則，你通常可以“預測”回調何時結束。

所以，你已經學會了如何在圖表上識別價值區域。

現在，你將學習如何更好地把握入場時機。

如何入場交易

有三種方式可以入場交易：

1. 回調

2. 突破

3. 失敗測試

回調

回調是指價格暫時與潛在趨勢方向相反移動。

在上升趨勢中，回調是指價格向下移動。

以下是一個示例：

在下降趨勢中，回調是指價格向上移動。

舉個例子：

根據亞當·格里姆斯（Adam Grimes）的研究，交易回調在市場中具有統計優勢，正如這里所證明的。

你可能會問：交易回調的優缺點是什么？

交易回調的優點：

◎ 你能獲得良好的交易位置，因為你正在買入價值區域。這為你提供了更好的風險回報比。

◎ 你可以更好地控制風險，因為止損位置更清晰。

交易回調的缺點：

◎ 如果價格沒有進入你識別的區域，你可能會錯過行情。

◎ 你可能會逆著潛在動量進行交易。

突破

突破是指價格移動到既定的邊界之外。

邊界可以通過經典支撐與阻力來定義。

向上突破：

向下跌破：

你可能會問：交易突破的優缺點是什么？

交易突破的優點：

◎ 你總能捕捉到行情。

◎ 你正在順應潛在動量進行交易。

交易突破的缺點：

◎ 你的交易位置較差。

◎ 你可能會遇到很多假突破。

如需更深入的了解突破，請閱讀《份價值百萬的交易秘笈：一文掌握突破與跌破交易策略》。

失敗測試

這種技術可能起源于維克多·斯佩蘭迪奧（Victor Sperandeo），而亞當·格里姆斯的研究表明，它在市場中具有統計優勢。

它的工作原理是這樣的：當價格對支撐/阻力進行假突破時，你入場交易。從而利用那些因交易突破而被困的交易者。

這種入場方式可以應用于趨勢市場或區間市場。

以下是一些案例：

BCO/USD的失敗測試：

USD/SGD的失敗測試：

EUR/USD的失敗測試：

接下來，你需要學習的是……

如何設置止損

“將止損設置在某個點，如果達到該點，則合理地表明交易是錯誤的，而不是根據你愿意承受的最大金額來確定。”——布魯斯·科夫納（Bruce Kovner）

我將與你分享兩種方法：

1. 波動性止損

2. 結構止損

波動性止損

波動性止損考慮了市場的波動性。

衡量波動性的指標是平均真實波動幅度（ATR），它可以幫助你設置止損。

你需要確定當前的ATR值，并將其乘以你選擇的系數。例如，2ATR、3ATR、4ATR等。

在上面的例子中，ATR為71點。

因此，如果你要設置2ATR的止損，計算2*71 = 142點。

你的止損距離入場點為142點。

優點：

● 你的止損基于市場的波動性。

● 這是一種客觀的方式，用于定義你入場點需要多少“緩沖空間”。

缺點：

● 它是一個滯后指標，因為它基于過去的價格。

結構止損

結構止損考慮了市場的結構，并相應地設置止損。

舉個例子：支撐是價格可能從該區域上漲的區域。換句話說，它是一個防止價格進一步下跌的“屏障”。

因此，將止損設置在支撐下方是有意義的。阻力則相反。

這就是我的意思：

你希望將止損設置在市場中有結構的地方，這些結構可以充當你的“屏障”。

優點：

● 你可以明確知道何時出錯，因為市場結構已被打破。

● 你正在利用市場中的“屏障”來防止價格觸及你的止損。

缺點：

● 如果市場結構較大，你需要更寬的止損（這會導致頭寸規模較小，以保持風險恒定不變）。

如果你想了解更多，請閱讀：《史上最全“傻瓜式”止損解套戰法，5分鐘學會，滿倉被套者必看！》、《頂級交易員導師：系統性止損是通往盈利的唯一康莊大道》。

讓我們繼續……

什么是匯合，以及它如何影響你的交易

事實是這樣的：

你不會僅僅因為隨機指標超賣或市場處于上升趨勢就入場做多。

你需要額外的“支持證據”來為你提供入場信號。這種“支持證據”被稱為匯合。

匯合是指兩個或多個因素給出相同的交易信號。例如，市場處于上升趨勢，并且價格回調到支撐區域。

如果想了解更多，請閱讀：《破解交易員盈利“密碼”：詳解交易圖表上的“匯合區域”》、《如何運用匯合區域結合PA信號進行交易盈利》

以下是兩條指導原則：

1. 不超過四個匯合因素

匯合因素越多，你的交易成功的概率越高。但是，在現實世界中，你的交易策略應該包含2到4個匯合因素。

如果超過這個數量，你可能會得到非常少的交易機會。而且，你的優勢可能需要很長時間才能發揮作用。

你可以接受中等水平的交易機會，并在長期內仍然賺錢。

2. 同一類別中不要有多個匯合因素

如果你打算使用指標（震蕩器）來識別超買/超賣區域，那么只使用一個。

不要同時添加隨機指標、RSI和CCI，因為這會導致分析癱瘓。同樣，在圖表上同時添加簡單移動平均線、指數移動平均線和加權移動平均線也沒有意義。

如果你還堅持閱讀到這里，那么你將有所收獲。因為接下來是最具價格的部分內容。

一種高概率交易策略，讓你在牛市和熊市中都能獲利

這是我的秘密（也就是你剛剛學到的）……

◎ 順勢交易

◎ 在價值區域交易

◎ 找到入場點

◎ 設置止損

◎ 計劃出場

如果一筆交易滿足這5個條件，那么對我來說就是一筆好的交易。

現在，讓我們學習一種新的交易策略，它能為你提供高概率的交易機會。

準備好了嗎？

● 如果200日均線向上且價格在其上方，那么就是上升趨勢（順勢交易）。

● 如果是上升趨勢，等待價格回撤到支撐區域（在價值區域交易）。

● 如果價格回撤到支撐區域，等待失敗測試入場（我的入場觸發條件）。

● 如果有失敗測試入場，在下一根燭臺（K線）的開盤時做多（我的入場觸發條件）。

● 如果進入交易，將止損設置在燭臺低點下方，并在最近的波段高點處止盈（我的出場和利潤目標）。

下降趨勢則反之。

免責聲明：使用此交易策略所產生的任何盈利或虧損，概不負責。過去的表現并不代表未來的表現。請在冒險投入血汗錢之前，在模擬交易上進行測試或盡職調查。

以下是一些與外匯策略相關的交易示例：

（USD/SGD）的高概率設置：

（GBP/AUD）的高概率設置：

如果你想學習更多交易策略，可以參加3月23日在上海舉辦的SMC交易策略分享會。

問題是：你可能不習慣使用我的交易策略，因為它可能不適合你。

所以，你需要做的是“調整”它，使其適合你。這就是我們接下來要討論的內容……

“我認為，除非交易規則反映交易者自己的交易風格，否則他們無法長期遵循這些規則。”——Ed Seykota

如何制定高概率交易策略（你可以使用的模板）

你可以“混合搭配”我之前與你分享的不同交易技巧。

但最終，你的交易策略需要回答以下7個問題：

1. 你如何定義趨勢？

你可以考慮移動平均線、趨勢線、結構等。

2. 你如何定義價值區域？

你可以考慮動態支撐與阻力、周高點/低點、隨機指標等。

3. 你如何入場？

你可以考慮回撤、突破、失敗測試、移動平均線交叉等。

4. 你如何出場？

有很多出場方式。

了解更多出場方式，請閱讀《多重時間框架交易分析：如何幫你確定最佳入場與出場點》、《肯特納通道策略：精準定位交易風口，幫助交易者確認入場和出場點》、《大家都在看價格指標，教你用“成交量”判斷交易是否該出場》。

5. 你每筆交易愿意承擔多少風險？

我建議每筆交易的風險不超過賬戶的1%，以避免破產風險。

6. 你如何管理交易？

你會逐步減倉或加倉嗎？如果是，加多少？

7. 你將交易哪些市場？

你專注于一個市場還是多個市場？如果你交易多個市場，你需要了解市場之間的相關性。

如果你能自信地回答這7個問題，你就在制定自己的高概率交易策略的路上。

常見問題

#1：我能在較低的時間框架上應用這些技巧嗎？

是的，這些概念可以應用于較低的時間框架，因為這些“模式”在較低的時間框架上也會出現。此外，較低時間框架上你會獲得更多的交易機會，因為市場往往波動更快。

但請注意，如果你在較低時間框架上交易，你會產生更多的交易成本，并且與較高時間框架相比，壓力會更大。

如果你想了解一些日內交易秘密，請查看：《短線交易如何快速盈利？日內交易的賺錢邏輯全解析！》

#2：當圖表形成時，我如何知道回撤是暫時的還是趨勢即將改變？

你永遠無法確定市場是會回撤還是趨勢反轉。然而，回撤時的燭臺范圍會給你一些線索。

通常，在回撤時，燭臺的范圍相對較小。而在趨勢反轉時，回撤的燭臺往往較大。

如果你想了解趨勢反轉交易策略，請點擊：《K線自己會說話！獨家揭秘價格行為預判趨勢反轉的黃金法則》、《如何運用“道氏理論”結合均線、頭肩形態以及背離來判斷趨勢反轉？》。

#3：我對設置利潤目標感到困惑，你能解釋一下嗎？

你可以參考波段高點/低點和支撐/阻力作為可能的利潤目標區域。如果你想抓住大趨勢，那么你需要采用趨勢跟蹤方法，即不設利潤目標，而是追蹤止損。

如果你想了解更多高概率波段交易策略，請點擊：《RSI（2）+均值回歸交易策略：勝率超高的波段交易公式（附回測數據）》、《大師級波段交易解析：如何成功吃到70%的市場行情》。

那么，接下來該做什么？

你剛剛學會了如何識別高概率交易機會，以及如何制定自己的高概率交易策略。

當你結合風險管理、紀律和一致性進行交易時，你將大大增加成為持續盈利交易者的幾率。

這些適用于各種市場——無論是制定外匯策略還是股票交易策略。