交易是概率心理游戲。以概率的眼光處理交易問題，而不是著眼于具體的某次交易。

交易是心理游戲：許多朋友在模擬交易中能取得不錯的成績，一旦回歸實戰，卻時常一敗涂地。說明實戰心理的巨大影響力。

交易是基于概率思想的心理游戲：偶然性蘊含在必然性之中，必然性通過偶然性表現出來。交易不是孤注一擲的賭博，而是連續進行的游戲，掌握了良好的方法，盈利是必然的不是偶然的，盡管我們未必能夠事先完全把握哪次是盈利的，哪次是失利的。

不要執著于某次具體的交易，輸贏都是可能的，輸了就止損，贏了就止贏，順其自然。

把正確的交易方法重復1000遍，等于成功。

交易不是走秀場，不需要太多的花哨招數。“樣樣通，樣樣松”的結果只能是無所適從，不知所措。記住玩保齡球的啟示：把自己的手變成“機械手”，永遠以一種固定的手法和姿勢擊球，這是職業高手的訣竅。

嚴格按照自己的交易系統和資金管理進行交易，輸贏順其自然。

入場后，自己唯一能夠控制的是不要大輸，其他小輸，小贏，大贏都是可以接受的。控制不要大輸就是控制自己。只要不是止損點之外的損失，其他局面都是完全可以而且應該接受的。

正確的交易會贏利，也會虧損。

正確的交易是指：嚴格按照合理的交易策略，良好的資金管理方法，并輔以穩定交易心理保證執行的交易。就連許多資深交易員都容易產生這樣的定義誤區，認為只有盈利的交易才是正確交易，虧損的交易等同于失敗的交易。其實，對于某次特定的交易，正確的交易可能盈利也可能失利。然而，從長期角度觀察，正確的交易必然穩定盈利。

決不補倉。補倉可能在一次，兩次挽救你，從長遠，概率的角度看，補倉必死。補倉對于交易無異于糖衣炮彈，表面香甜，內容致命。假設一生交易1000次，999次使用補倉的方法解套，只要一次遇到人力不可抗拒的災難，比如：戰爭，股災，地震，持有的股票退市等等，一生將心血付之東流。而且災難出現越晚，越發難以彌補，萬劫不復。補倉的習慣，早已形成了前因后果，爆倉并非歷史的誤會。任何補倉法門，都是災難的淵源。

連續虧損后，充分休息再操作，切不可急于翻本。連續贏利后，切不可飄飄然，也要充分休息。

每次開倉，都假設是錯的。輸了正常，贏利是驚喜。

每次開倉前的準備，技術面，基本面和消息面，一般都是充分的。然而，這種“充分”與盈利無關，只和“信心”有關。在信心的作用下，一旦出現意外，行情突破止損點位，很容易措手不及，放棄止損。職業選手的心理控制絕活是：每次開倉前假設已經輸了，一次一次地問自己：這次5%或則8%的損失，你能夠接受嗎？有的職業選手還會計算自己的帳戶，在這次失利后，資金縮水到什么水平。這樣風平浪靜了，內心已經波瀾不驚。到了止損點，該出手時就出手，反倒是能夠長久地風風火火闖九洲。

甘心情愿錯過一些交易機會，就是穩定贏利的狀態。實際上市場會給你充分的機會。 準確率的提高必須以損失一定的可能盈利機會為代價，這是交易者為了長期生存必須心平氣和接受的。

一個成熟的交易者，一定會懂得，交易如人生，當有所為，有所不為。

能夠在感覺危險的時候空倉或者輕倉操作，收益水準會大幅提升。

這種危險的感覺來自于長期的技術訓練，久而久之，會形成直覺，也就是盤感。比如，均線系統，比如強勢股的迅速退潮，比如交易者自身的心理和身體狀態，等等。

合理的，能夠持之以恒的資金管理計劃，對于成熟的交易者是非常重要的。這個東西要融入到交易者的血液中，根本不需要思考。

懂得根據不同的情況，調整自己的資金管理計劃是頂級交易者的重要標志。

有所為，比較容易被交易者所接受。但有所不為，卻著實不易。

有所不為主要包括兩個方面：

1、當整體情況不樂觀時，懂得長時間的空倉；

2、當股票出現漲幅，但沒達到預計盈利位時，要有合理的耐心持有，直到出現交易計劃中設定的其他事項。

懂得有所不為，并且能夠堅定的執行，是專業投機者的主要標志。

股市每天有漲有跌,但問題是什么時候會漲?什么時候會跌?無人知曉。即使有各大技術指標坐鎮，但也會有鈍化或失真的時候，所以股票的買賣時機是很難掌控的。一個理性的投資者在投資前,必須在冷靜的狀態下分析,才能得出比較客觀正確的結果。

那么我們如何才能做到——手中有股票,心中無股價呢？

一、不要追逐熱門股

追漲熱門股下場只有一個——住進套房。熱門股一買就漲的活潑性實在讓投資者難以抗拒，然而正由于許多人不停的追逐,讓股價在短期內如期上漲。其實,翻開基本面可能已經脫離合理區很遠而不自知。這種將風險拋諸腦后,將目光鎖定短線利潤的做法無疑是“十賭九輸”。

對于市場已熟知的熱門股,投資朋友不要抱著短線盈利的心態。這種追高的投資風險或許有小利潤可圖，但損失恐怕一般人無法承受，大家都說好的股票最好不要隨便買。

二.不要聽小道消息

股市圈堪比娛樂圈，各種消息、謠言滿天飛，真假難辨。例如2006年底,油價由高點每桶原油77美元大幅滑落至50美元附近。有人說,油價還會再跌；也有人說,短期回跌至此已經修正完畢,很快漲勢再起。這樣的消息導致太陽能概念股漲漲跌跌，投資者的心情也是跌宕起伏。

股票本來就是一個高風險高報酬的投資工具,即使專家從基本面、技術面分析得頭頭是道，也免不了各種投資風險,更何況沒有任何依據的“明牌”。

除非你就是主力，市場炒作的股票最好不要去買。即使開始讓你賺了點小錢,但只要最后一次不小心就會把你之前盈利吐回，甚至逆向慘賠。當股市名嘴都看好的股票,肯定有貓膩。

三.不要時時刻刻盯著盤面

成功的投資者大部分是不看盤的,如投資大師巴菲特擅長投資股票,但他從來不看盤,反而常常在街上閑逛。不看盤可以減少許多不必要的心理干擾,尤其是在股價大漲或大跌之時,這種情緒沖擊更大。決策非常容易受到盤面的影響,原先做好的決策,可能就在一時間全部翻盤,這樣臨時性的決定通常容易做出錯誤的判斷。

遠離盤面,不要受到短線影響,否則投資會變成一件很痛苦的事情。強迫自己不要在盤中掛單，或者讓自己很忙,忙到無法關心股票走勢，或者干脆放下一切出去玩耍。

四.當眾人受市場情緒影響時,逆向操作。

“逆向操作”就是當大多數投資者因為股價由于某些原因大跌心生恐懼不敢投資時你買進，或是當投資大眾因為股價大漲,心生貪婪勇于搶進時,你賣出。

如果市場中大多數人看好上漲，此時會進場投資的人,早因為一致看好而大量買進,造成超漲現象。反之,如果大多數投資人,都認為股價會繼續下跌,此時想賣的人,早因為看壞而大量賣出,造成賣超現象。

小資金如何才能在股市中做大?

股市起起落落，資金進進出出，每個進入股市的人都懷揣著同樣的發財夢想，希望有朝一日能通過股市實現財富人生，不再為衣食住行擔憂，不再為朝九五晚的工作累斷心腸。說白了，就是能夠實現財務自由!

芒格曾經說過“當人生走到某一階段，我決成為有錢人，不為別的，只為自由!”這也是股市蕓蕓眾生最終的追求。然而，歷史已經證明并一再證明，股市只是一個少數人賺錢的游戲。七虧一平兩賺，是股市亙古不變的規律。大多數人成了失敗者，只有極少數的人通過股市獲得了財富人生。

一個小資金的投資人要想在股市做大，有以下幾點原則是必須要深入理解和把握的。

第一原則：就是要立足企業，要看透。

立足企業，看透企業，就是要確保自己對投資的標的有深入的了解，最起碼你應該知道企業所屬行業發展的趨勢和狀況，行業的競爭局勢和變化;你要知道企業在行業中的地位如何，有沒有競爭優勢和發展前景;你要知道企業的主營業務是什么，有幾塊業務，各塊業務的增速如何，那塊業務潛力最大，那塊業務未來可能發展不太理想;你要知道企業的資產結構大致如何，家底有多少，資產負債結構如何，企業是重資產還是輕資產類型，是現貨現款模式還是先貨后款模式，資產質量如何;你要知道企業的成長性如何，未來大致3-5年的增速能保持多少;你也要知道企業的盈利能力如何，毛利率、凈利率，股東回報率這些指標表現如何;你也應該知道，企業的現金流表現如何，資本性支出大還是小，企業是不是能通過自己的積累而不通過其他籌資方式就可進行擴張;你也大致可以估算一下企業的內在價值有多少，是高估還是低估。

看透企業是投資的起點，盡管相當難，但是也不是太難，就看你自己愿不愿意下苦功。優秀的企業都有優秀的基因，只要我們通過學習，總能識別出優秀企業的基因!

書山有路勤為徑，股海無涯苦作舟。一份耕耘一份收獲，付出短期看與回報不成比例，長期看絕對是正相關!

第二原則：就是逆向，要善于利用市場情緒。

投資在本質上就是個逆向活，就是低買高賣。市場每天都會有波動，大部分時間市場的價格是不值得關注的，只有在鐘擺的兩個極點才是我們需要認真關注研究的時刻。這兩個極點就是貪婪和恐懼的極點，也是股市牛市的極點和熊市的極點。在極點的時候我們多關注，在其余的時間盡可能多學習多工作。我們一定要把握住大周期循環的極點機會，這是你財富增值的最理想的時機。

同時，逆向投資對于短線、波段投資也極其重要。其核心就是跌得時候你要敢買，漲高了，人氣起來了，你要逐步賣出給他!

逆向對于投資極其重要，因為只有逆向，你才會拿到不可思議的便宜籌碼，因為只有逆向，你才會敢于在無人問津的市場中收集廉價籌碼，你才會買別人不買的，才會在別人不敢買的時候買，而這，恰恰是成就財富的基礎!

第三原則：敢于重倉，買的量要夠。

小資金要想做大，就要在看透企業看準機會的時候敢于重倉，這才能確保小資金迅速膨脹做大。否則，今天做個短線賺點買菜錢，明天虧個方便面錢出來，進進出出算下來，除了交了手續費，最終一事無成。

投資就是重倉實踐的過程，要想讓財富真正增值，就要在看透看準的情況下敢于重倉。否則，蜻蜓點水，進進出出，淺嘗輒止，最終成不了事!

第四原則：要耐心，耐心才會聽到財富的聲音。

耐心是一個對投資人最重要的品質和心理素質要求，耐心貫穿于投資過程的始終，買入的時候要有耐心等待一個好價格，買入后的持股更要有耐心，不要淺嘗輒止;盈利后的持股更要有耐心，在成本極低的安全墊的保護下，要確保自己能夠平靜、理性的看待企業和市場。

回想自己這么多年的投資歷程，無論資金投入多少，失手的時候幾乎很少，與其說我是看透了企業，不如說我是耐心贏得了勝利。因為我非常清楚自己的優勢所在。因為我了解我自己，我熱門股追不住、概念股炒不了，成長股預測不了。唯一具有的優勢就是耐心。能夠持續的賺錢，源于我總能保持持續的耐心。等待一個好的底價，買入后耐心持股，直到股價表現過激的時候，才會動手收割。

投資并不難，難的是知道自己的優勢，并保持一貫。

如何從技術面上找出牛股

1、看成交量

雖然成交異動的不一定是黑馬，但黑馬的形成必有成交異動伴隨：

牛股初期：成交量均勻放大。一般來說，只有當成交量出現均勻、持續的放大，行情才能連續上揚，也才能出現黑馬；

牛股中期：成交量極度萎縮，主力在建倉后都要進行打壓洗盤，成交量大幅萎縮，而當成交量再度放大，主升浪就要到來時，方可介入；

牛股后期：連續的拉升之后高位出現巨量之后呈現量縮價跌，說明主力逐漸派發，也有新資金不斷在高位接盤，股價出現滯漲的橫盤震蕩。

2、看整理時間

正所謂“橫有多長，豎有多高”，一般說來，個股橫盤整理時間越長，一旦突破后，上漲空間也會更大，股價突破大型整理形態，如突破突破大型三角形、大型箱形、長期整理平臺后，往往預示著大行情的啟動。股價在一個價格區間里進行長時間的連續蓄勢，達到籌碼的徹底換手，同時把沒有耐心的跟風者清理出局，等一切準備就緒后，騰空而起。一般有這樣一個說法，橫有多長，豎有多高。

3、看拉升方式

行情的大小，可從主力拉升的方式來預測，一般說來，主力最佳的拉升方式是：以小陽小陰的走勢緩慢拉升，股價長期運行在MA5上方，主力在緩慢拉升中完成建倉，此類個股主力上漲目標高，經過洗盤之后，后市漲幅喜人。

強勢牛股的所有特征

所謂的強勢股票并不是說那些熱門或者題材，但是等它漲上去的時候自然就變成了熱門股票，這就是你為什么容易追高的原因了，因為你把重點放在了“熱門”這兩個字上。做熱門很容易虧損，我有個朋友是搞量化投資的，之前就做過一個實驗，量化策略是選擇熱門的股票來操作，結果最后的數據統計盡然虧損達到70%，雖然量化交易有自身的短板，但是也充分證明一旦股票成了熱門股票，那就意味著你很容易買到高點。這也從側面印證了一個心理，開始高拋低吸，在突破之前你拋出去了，即使突破的時候你又買回來了，但是洗盤把你洗出去了，后來一直漲但是一直不敢買，最后你敢買的時候買在了頂上。

強勢股有自身的形成條件，重要的就是有資金介入，這個在圖形上是可以顯示出來的。下面就把選擇強勢股票的方法和大家分享，但是這些方法有的地方是建立在主觀層面的，很多地方還需要你記錄下來，在實盤中遇到的時候深入體會。

今天拿西水股份這只股票講一下，西水股份在保險板塊里面在去年的四月份之前都屬于弱勢的品種，它不屬于強勢股票這個概念里面，也就沒有進入我們的視野，但是從五月份之后就不一樣了，保險里面只有中國平安比西水股份強，其他的都不如它強勢。我們說市場唯一不變的就是變化，你要做的就是順應這個變化。下面這個圖是把西水股份的走勢用教學模塊的方式畫出來方便大家理解。

做生意怎么才能掙錢？這個貨你二十塊錢進的，然后一百塊錢賣出去，刨除成本你中間的這個差價就是掙錢。差價越大你掙得就越多。相對于股票來說，就是股票漲的越高，你的利潤就越豐厚唄，這就是做強勢股的好處，而不是冒著風險去賭漲停板。選擇強勢股有哪些標準呢？

一、突破一個重要的壓力區，一個重要的壓力區或者形態被突破之后，我們就認為這只股票可能成為強勢股，當然這里面的的假突破要靠經驗和心態處理

二、股票價格在上漲的時候，下面的成交量會溫和放大，股票價格在下跌的時候，下面的成交量會縮下去。如果出現這種情況就說明這只股票是有大資金在里面參與的。因為下跌洗盤不可能放量啊，怎么可能越洗越多呢？

三、道氏理論怎么定義上升趨勢的，高點不斷在創新高，低點都比前低點要高。這就是用趨勢去尋找強勢股。如果你發現這只股票上上下下，好亂啊！看不好就不要做嘛，三千多只股票總有一個是你能看懂的。

四、一只強勢股票在上升過程中一定是要有一個很大的回撤的，否則很難漲高，主力要做到高度控盤嘛，一般這個回調的幅度大概是前面上漲區間的30%-50%，然后價格在某一個地方受到支撐后再進行整理，做出一個形態，再突破。

五、這只股票要創新高，追漲殺跌在華爾街是非常好的投機思維，但是在我們這里創新高進場就被視為接盤，不知道什么理論。這種領頭羊的強勢股都會出現創新高，而且一旦趨勢形成，會不斷創新高。

六、中繼整理形態一般是強勢股在快速拉升前做的最后一波調整了，經常出現的整理形態有杯狀帶柄，三角旗，上升三角形，喇叭形等。

看準了這六個條件之后就是等待入場了，一根K線突破了收盤價在高位，并且下面的成交量放大，這個時候你就可以進場了，有人聽完說，這么簡單我都聽懂了。這就回到我之前說的那個問題，具體的操作中有很多地方會更加復雜，這就需要你自己去積累經驗，因為我想把100%的東西都告訴你，但是我做不到，實盤中會出現很多復雜狀況，我一下子講不出來。但是我能告訴你的就是，處理復雜問題的核心是心態，所以最重要的還是做一個心靈的交易者。

學會用概率思考

當你學會了基本技術以后，當你學會了有效地有紀律地和交易環境互動以后，你就可以利用自己的分析能力和直覺來決定市場的走勢。這就需要學會用概率思考。我的意思是，如果你不能影響市場，那么你只能確定能影響市場的人的可能行為，這樣你就可以跟著他們交易。你也可以看看市場表達了什么信念，這些信念會如何影響價格。這個確認的過程要求你做到客觀，認真地去聆聽市場的聲音，而不是關心市場是不是又欺負你了。

記住，兩個交易者之間的交易就構成了市場。人類的表達方式就是市場正在做的事。

你可以這樣問你自己：要想保證這筆交易是賺錢的，市場要走到什么價位？如果市場能到這個價位，我的倉位還有可能賺錢；如果不到那個價位，我賺錢的概率就不大了。

請記住，你要根據自己的風險忍受度決定止損額和止損點。否則，無論你認為自己能賺多少都不要建倉，除非你調整的參數，可以接受潛在的虧損。

你自己可以選擇標準來定義機會。確認明顯的參考點并下單，然后看市場怎么走。你要盡量根據市場狀況提前判斷概率高的走勢并下單。通過提前下單，你就能學會如何讓市場為你工作。提前下單可以防止你堅持某個觀點，價格的時刻變化也不會引起你內心的沖突。

請記住，因為市場在一直波動，所以你就要不停地評估潛在的收益和風險。要有效地做到這點，你需要當作自己是空倉的，這樣才能客觀地觀察市場。這樣你就不會憂郁、希望和一廂情愿地祈禱市場讓你賺錢，你就會該做什么就做什么。

市場不會證明你是對的，你只能自己證明自己是對的。看到進場、出場或反轉倉位等機會后，你是否有執行力能說明你的心態。當你憂郁或不知所措的時候，你要做記錄，以確定自己的心態。你要據此作為你的參考。

當你想建倉的時候，你要通過想象問自己，隨后的5分鐘或第二天（根據你的時間框架）的市場能證明你的思路是對的嗎？趨勢還在嗎？如果情況相反，該怎么辦？道理是一樣的，提前在適當的價位下單。

這些問題能提醒你一切都有可能發生，你要為各種可能的事情做好準備。如果發生了什么事，你要知道，有時候你是無法提前考慮到所有因素的，所以難免有意外發生的。比如，很多交易者第一次進場時，如果力量太大，足以反轉市場的方向。

通過問自己這些問題，你就會把注意力放在市場可能的走勢上面。如果你對市場行為的看法有局限性，那么你只會關心不可能的事，不會關心可能的事。你的心理結構會認為市場必須這樣走或那樣走，你關心的是市場對你做了什么，如果市場的行為讓你感到了痛苦，那么你就很有可能回避或扭曲信息，結果還是痛苦。

看到最后的朋友，恭喜你啦，一些市場的實戰經驗精華都被你盡收眼底，自己認為好的方法，可以多去實踐，找到最適合自己的方法，你肯定能在股市長期走下去，以上分享，字字發自肺腑，希望對朋友們有所幫助，有自己的經驗，歡迎在評論區留言交流！