在新質(zhì)經(jīng)濟和高質(zhì)量發(fā)展背景下，央國企等企業(yè)順應(yīng)智能變革趨勢，以司庫建設(shè)為抓手，加快推進財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，使其成為企業(yè)高質(zhì)量經(jīng)營的核心動能和基座。在國資委1號文頂層設(shè)計的指引下，中央企業(yè)已經(jīng)建成了符合要求的司庫體系和業(yè)務(wù)全景。與此同時，在各地國資委的積極倡導(dǎo)和中央企業(yè)的帶領(lǐng)下，地方國企也紛紛加入建設(shè)浪潮中，成為企業(yè)司庫體系建設(shè)的主力軍。

去年，我們首次推出《企業(yè)司庫開年八講》，也就是企業(yè)司庫體系建設(shè)的「八講八略、八大驅(qū)動」。今年，我們在此基礎(chǔ)上進一步深化和拓展，與保融科技聯(lián)合推出新一年的《企業(yè)司庫開年八講》，也就是企業(yè)司庫體系建設(shè)的「八講八策、八大升級」。從八講八略到八講八策，從八大驅(qū)動到八大升級，全面勾勒了企業(yè)司庫體系建設(shè)路徑、重點和趨勢。

今年的《企業(yè)司庫開年八講》，希望通過八講八策、八大升級，跟大家一起探討“1+5+2”的司庫體系建設(shè)八個方面的策略和升級。具體包括，1個戰(zhàn)略引領(lǐng)和價值升級之策、5個體系建設(shè)和重點升級之策和2個實踐趨勢和指引升級之策。經(jīng)過45天精心籌備、5萬余字精雕細琢、200分鐘視頻直播和8組數(shù)字密碼，我們希望通過“1+5+2”的司庫體系建設(shè)八個策略，助力企業(yè)以數(shù)智化為動能，實現(xiàn)司庫八大升級，加快建設(shè)戰(zhàn)略型司庫和世界一流財務(wù)管理。

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除此之外，《2024—2025年中國司庫報告》還有更豐富的內(nèi)容，共有33萬字，數(shù)據(jù)圖表123張，精編案例81個，從高質(zhì)量發(fā)展和中國式司庫、司庫體系建設(shè)和管理重點、未來司庫洞察和發(fā)展趨勢三個視角展開，全維度刻畫和勾勒中國式現(xiàn)代化司庫的發(fā)展全景。如想更加深入了解具體細節(jié)，歡迎點擊以下圖片鏈接，關(guān)注《中國司庫報告》。

《2024—2025年中國司庫報告》

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戰(zhàn)略引領(lǐng)和價值升級之策

第1講：價值提升加速，構(gòu)建戰(zhàn)略價值司庫體系之策

戰(zhàn)略型司庫的構(gòu)建圍繞“344”框架展開?！?”是企業(yè)財務(wù)要通過信息集中、資金集中和管理“三個集中”，實現(xiàn)管信息、管風(fēng)險、管資金與管價值的有機融合；第一個“4”是企業(yè)要錨定建設(shè)世界一流財務(wù)管控體系的總目標(biāo)，構(gòu)建一個“四分型”數(shù)智財務(wù)管理體系，即戰(zhàn)略財務(wù)、業(yè)務(wù)財務(wù)、司庫財務(wù)和共享財務(wù)；第二個“4”是指企業(yè)要從資源統(tǒng)籌、業(yè)務(wù)管控、風(fēng)險防范、價值提升四大方面開展管理升級，打造金融資源協(xié)同的閉環(huán)管理機制。

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體系建設(shè)和重點升級之策

第2講：邁向世界一流，構(gòu)建企業(yè)司庫管理工程之策

從司庫管理工程的角度來看，企業(yè)要從戰(zhàn)略出發(fā)，以企業(yè)戰(zhàn)略為起點，以整體、全面的角度去統(tǒng)籌管理全集團的金融資源。

管理工程的構(gòu)建圍繞“3435”框架展開?！?”是企業(yè)要明確司庫體系的三大核心價值定位，即支撐業(yè)務(wù)、服務(wù)戰(zhàn)略、創(chuàng)造價值；“4”是企業(yè)司庫頂層設(shè)計的四個重點，體現(xiàn)在戰(zhàn)略導(dǎo)向與定位、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)與數(shù)據(jù)治理，以及協(xié)同機制與信息共享等方面；第二個“3”是司庫管理工程的三個運作機理，即建立存量與流量兼顧的司庫價值流轉(zhuǎn)系統(tǒng)、建立效率與風(fēng)險統(tǒng)籌的司庫價值發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)、建立業(yè)務(wù)與財務(wù)融合的司庫價值提升系統(tǒng)；最后，“5”是未來司庫管理工程的五大建設(shè)方向：構(gòu)建總分一體、內(nèi)外一體、業(yè)財一體、跨境一體的司庫管理體系，打造兼顧資金存量與資金流量、統(tǒng)籌資金效率與財務(wù)風(fēng)險的司庫管理模式，深化業(yè)務(wù)與財務(wù)融合實現(xiàn)司庫價值提升，以全場景、全流程、全級次的司庫管理指導(dǎo)司庫價值定位，構(gòu)建核心的財務(wù)指標(biāo)體系支撐司庫管理績效。

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第3講：數(shù)智轉(zhuǎn)型深化，構(gòu)建企業(yè)司庫數(shù)智工程之策

我們從司庫體系建設(shè)的底座——數(shù)智工程出發(fā)，探討企業(yè)司庫架構(gòu)升級的策略。司庫數(shù)智工程是基礎(chǔ)設(shè)施，是司庫體系得以運行的基座。從戰(zhàn)略型司庫的數(shù)智工程建設(shè)來看，企業(yè)要進一步加強司庫架構(gòu)升級，構(gòu)建新一代智能型架構(gòu)，不僅要實現(xiàn)技術(shù)上的革新，更是數(shù)智化時代下對企業(yè)經(jīng)營管理的全新探索和實踐。

企業(yè)要搭建“336”的司庫數(shù)智工程基本策略：第一個“3”是指企業(yè)司庫數(shù)智體系的構(gòu)建離不開系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、技術(shù)這三大核心支撐；第二個“3”是司庫新一代智能型架構(gòu)的三個組成要素，即“數(shù)據(jù)底座＋場景組件＋開放平臺”；“6”是指企業(yè)司庫數(shù)智工程的六個未來趨勢，包括要打造超級數(shù)據(jù)底座、集成專業(yè)系統(tǒng)、共享生態(tài)系統(tǒng)等。

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除此之外，《2024—2025年中國司庫報告》從數(shù)據(jù)資源管理的視角出發(fā)，進一步闡述了數(shù)據(jù)管理的有效路徑及其在司庫管理場景下的應(yīng)用與價值創(chuàng)造。同時，報告還結(jié)合司庫服務(wù)的價值新定位，詳細介紹了深入業(yè)務(wù)經(jīng)營中的司庫數(shù)智運營服務(wù)，包括數(shù)智體的應(yīng)用等。

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第4講：走向全球經(jīng)濟，構(gòu)建境外司庫管理體系之策

在經(jīng)濟全球化和逆全球化的背景下，我國企業(yè)的海外業(yè)務(wù)占比不斷提升，為了更好地管理全球范圍內(nèi)的資金等金融資源，提升全球資金管理能力和境外資金統(tǒng)籌能力，建設(shè)境外司庫體系成為關(guān)鍵。

在全球經(jīng)營的趨勢和戰(zhàn)略引領(lǐng)下，企業(yè)可以從“5553”基本策略出發(fā)，打造符合出海戰(zhàn)略和管控模式的境外司庫體系。首先，第一個“5”是指企業(yè)全球司庫管理將實現(xiàn)的五大變化，包括管理理念和邊界等各個層面；第二個“5”是企業(yè)境外司庫管理將通過五個階段的發(fā)展，分步實現(xiàn)境外資金“可視、可控、可調(diào)、可用”以及戰(zhàn)略支持。第三個“5”是指境外財資中心的五個主要職能，包括全球賬戶、全球資金結(jié)算等。最后，“3”是指企業(yè)境外司庫管理的三個發(fā)展趨勢，包括業(yè)財融合持續(xù)深化、風(fēng)險管理力度加強、智能技術(shù)深度應(yīng)用等三個方面。

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此外，《2024—2025年中國司庫報告》系統(tǒng)性總結(jié)了境外司庫體系的建設(shè)重點，包括建設(shè)路徑、體系設(shè)計，以及境外財資中心的定位、選址等。同時，報告以專欄形式呈現(xiàn)了多家企業(yè)在香港成立財資中心的實例，為其他同類企業(yè)構(gòu)建境外財資中心提供有益參考。

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第5講：服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺之策

在數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈的建設(shè)過程中，產(chǎn)業(yè)鏈各方需要加強數(shù)據(jù)貫通、信息共享，依托核心企業(yè)、鏈主構(gòu)建數(shù)字化、智能化平臺，促進數(shù)據(jù)鏈、資金鏈、業(yè)務(wù)鏈、價值鏈“四鏈”融合發(fā)展，以提升產(chǎn)業(yè)鏈各方價值，實現(xiàn)上下游一體化、多方共生共贏。

產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺的構(gòu)建，可以遵循“343”的基本策略。“3”指企業(yè)通過統(tǒng)一資金與資產(chǎn)管理、統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程與數(shù)據(jù)管理、統(tǒng)一資金風(fēng)險管理這三個“統(tǒng)一”，搭建一體化供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺，實現(xiàn)司庫管理與產(chǎn)業(yè)金融的協(xié)同；“4”是企業(yè)可以通過借助數(shù)智化體系、加強產(chǎn)業(yè)金融資源管理等四大舉措，助力司庫體系下產(chǎn)業(yè)金融的高質(zhì)量發(fā)展；最后一個，“3”是指未來產(chǎn)業(yè)金融將呈現(xiàn)出三個發(fā)展新趨勢，即更加注重信息共享、資源整合與協(xié)同合作，通過數(shù)融結(jié)合、產(chǎn)融結(jié)合、融融結(jié)合的方式，提升整體競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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第6講：金融強國戰(zhàn)略，構(gòu)建數(shù)智交易銀行服務(wù)之策

企業(yè)司庫體系建設(shè)離不開銀行等金融機構(gòu)的金融服務(wù)，同時，銀行的變化也會對企業(yè)司庫建設(shè)產(chǎn)生深刻影響。目前，數(shù)智交易銀行業(yè)務(wù)正轉(zhuǎn)向以司庫服務(wù)為核心，步入一個更加智能化和綜合化的“大司庫、后司庫”時代。這一轉(zhuǎn)型不僅改變了服務(wù)內(nèi)容和方式，還涵蓋了風(fēng)險管理、技術(shù)應(yīng)用和生態(tài)建設(shè)等多個維度。

數(shù)智交易銀行可以從“5355”基本策略出發(fā)。第一個“5”是指數(shù)智交易銀行有五個業(yè)務(wù)重點，包括產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)、全球金融服務(wù)、場景金融服務(wù)、數(shù)據(jù)金融服務(wù)以及綜合金融服務(wù)；“3”是司庫體系下數(shù)智交易銀行的發(fā)展需要重構(gòu)服務(wù)供給模式、產(chǎn)品研發(fā)方式和客戶拓展方式三大運行邏輯；第二個“5”是數(shù)智交易銀行可以重點輸出金融能力、風(fēng)控能力、科技能力、數(shù)據(jù)能力和生態(tài)能力五大能力；最后一個“5”是未來銀行司庫服務(wù)有五大新業(yè)務(wù)機會，分別是總部經(jīng)濟、鏈?zhǔn)浇?jīng)營、綜合服務(wù)等。

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實踐趨勢和指引升級之策

第7講：領(lǐng)先標(biāo)桿案例，構(gòu)建自主財務(wù)司庫模型之策

近年來，我們通過收集、調(diào)研、訪談、對標(biāo)，形成了多類型、多屬性、多規(guī)模、多階段的企業(yè)案例樣本庫，包括央企、國企、民企和上市公司等?；谶@些樣本，分析形成企業(yè)司庫的發(fā)展階段、建設(shè)路徑和體系構(gòu)建。

總體而言，通過案例征集評選，總結(jié)提煉先進做法和經(jīng)驗，形成一系列可復(fù)制、可推廣的示范案例。同時，立足中國特色的數(shù)智財務(wù)和司庫建設(shè)的具體實踐，進行前瞻性、戰(zhàn)略性、創(chuàng)新性研究，總結(jié)提煉司庫體系建設(shè)理論和應(yīng)用方法，構(gòu)建中國自主企業(yè)司庫模型和知識體系。

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目前，我們把標(biāo)桿案例細分了綜合實踐、卓越司庫和智慧財務(wù)三個維度，全方位展示央國企和先進民企在財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型和司庫體系建設(shè)方面的有效舉措。本次我們選取了3家央企集團的綜合性實踐案例，4家財務(wù)公司的司庫實踐案例和3家領(lǐng)先集團的數(shù)智財務(wù)案例。這些企業(yè)包括國家能源集團、中核集團、華電集團，以及國家電投財務(wù)公司、中國融通集團財務(wù)公司、中化財務(wù)公司和TCL財務(wù)公司，此外還有平安集團、海爾集團、越秀集團。在此特別感謝這些企業(yè)提供了寶貴的案例內(nèi)容和素材，我們希望通過這些標(biāo)桿案例的引領(lǐng)，為更多企業(yè)帶來建設(shè)思路和有益借鑒。

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第8講：未來司庫趨勢，構(gòu)建司庫建設(shè)路徑洞察之策

司庫體系建設(shè)是一個持續(xù)性的、系統(tǒng)性的過程，不僅要立足當(dāng)下，還要著眼未來。對司庫發(fā)展的前沿預(yù)判和趨勢把握也尤為重要。從2021年開始，我們正式推出「TC Future Insights@中國司庫」這個品牌，一直堅持每年發(fā)布年度洞見，提出企業(yè)司庫與財資經(jīng)營的發(fā)展重點和未來路徑，為企業(yè)建設(shè)司庫體系和數(shù)智化升級提供借鑒思路。

我們通過對司庫內(nèi)涵和本質(zhì)深入分析和洞察，構(gòu)建了年度趨勢分析的研究模型和理論框架，并結(jié)合企業(yè)調(diào)研、專家訪談和案頭研究等，進一步提煉出未來1～2年企業(yè)司庫體系建設(shè)的重點，其中包括司庫頂層設(shè)計、關(guān)鍵場景建設(shè)、數(shù)智體系建設(shè)等。

2025年的十大趨勢洞察，我們從司庫定位與戰(zhàn)略價值、司庫貫通與數(shù)據(jù)集成、企業(yè)出海與境外司庫等多個視角，提煉和總結(jié)了新一年度的司庫發(fā)展趨勢。具體可以從“433”基本策略進行解讀。”4”是指四個進一步和四個構(gòu)建，包括進一步構(gòu)建戰(zhàn)略型司庫、可持續(xù)體系、境外司庫經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)金融體系；“3”是指三個層面的數(shù)智強化，包括立足數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)體系建設(shè)的司庫數(shù)據(jù)強化治理、立足智能運營和司庫體系建設(shè)的司庫運營強化智能、立足數(shù)智財務(wù)和財務(wù)體系建設(shè)的智慧監(jiān)督強化賦能。最后一個“3”是包括政策引領(lǐng)、開放生態(tài)、人才模型這三個支撐的統(tǒng)籌推進。

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在新質(zhì)經(jīng)濟發(fā)展背景下，央國企等企業(yè)要順應(yīng)智能變革趨勢，以司庫建設(shè)為抓手，使其成為企業(yè)高質(zhì)量經(jīng)營的核心動能和基座，加快推進財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

《2024—2025年中國司庫報告》以“數(shù)智化動能，共建中國式司庫”為主題，從高質(zhì)量發(fā)展和中國式司庫、司庫體系建設(shè)和管理重點、未來司庫洞察和發(fā)展趨勢三個視角展開，全維度刻畫和勾勒中國式現(xiàn)代化司庫的發(fā)展全景。

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值得一提的是，本次司庫報告通過收集、調(diào)研、訪談、對標(biāo)，形成了多類型、多屬性、多規(guī)模、多階段的企業(yè)案例樣本庫，包括央企，國企，民企和上市公司等。此次，報告對標(biāo)桿案例進行特別策劃、獨立成冊，即《標(biāo)桿案例集》，進一步發(fā)揮司庫標(biāo)桿引領(lǐng)，持續(xù)挖掘具有借鑒意義和典型價值的中國司庫建設(shè)樣本。通過綜合實踐、卓越司庫和智慧財務(wù)三個維度加以展開論述。

通過以上這幾個方面的內(nèi)容，本次司庫報告精心打磨33萬字以上、123張數(shù)據(jù)圖表、63家企業(yè)案例和18家銀行案例，多視角、全方位展示中國企業(yè)司庫管理的發(fā)展視圖，共建中國式司庫。

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