注：《2024—2025年中國司庫報告》：數智化動能，共建中國式司庫目前已有現貨。關注的朋友們可以掃碼咨詢或點擊圖片，試讀報告。

風險管理是企業司庫管理的重中之重，其根本目的在于全面防控資金風險，保障資金安全，支撐企業戰略目標落地，促進和推動企業實現可持續發展。有效的司庫風險管理可以提高風險預警能力、提升資金運營效率、增強資金穩定性和安全性，對于司庫管理效能提升意義重大。

構建司庫風險管控平臺

司庫風險打造一個司庫風險管控平臺對于加強企業資金管理、提高風險防控能力、推動財務數字化轉型以及建設世界一流的司庫管理體系都具有重要意義。司庫風險管控平臺通過集成基礎平臺、財務數據集市、司庫場景應用管理與智能風險預警管理等功能，助力企業搭建一個全面、高效的司庫風險防控體系，以事前規則管控、事中指標管控、事后模型管控的三維一體監控模式，有效解決風險管控落地問題。構建司庫風險管控平臺是企業管理資金風險的關鍵步驟，涉及多個方面。

一是需求分析，包括明確目標和識別風險。明確目標，即企業要確定該平臺的主要目標，例如優化資金配置、降低財務成本、提高風險防控能力等。識別風險，即企業要識別需要管理的主要風險類型。

二是平臺架構設計，包括技術架構、數據架構和用戶界面等設計。首先，企業要選擇適合的技術棧，比如考慮采用微服務架構以提高靈活性和可擴展性。其次，企業要設計數據模型，確保數據的準確性和一致性，同時要考慮到數據的安全性和隱私保護。最后，企業要設計直觀易用的用戶界面，便于用戶進行操作和查看報告。

三是風險管理模塊，包括風險模型、風險指標和情景模擬等。首先，企業要定義關鍵風險指標，用以監控風險水平的變化。其次，企業要開發、構建適用于不同風險類型的司庫風險模型，形成模型池。最后，企業要通過情景分析功能，模擬不同的市場情況對資金狀況的影響。

四是數據集成與分析。一方面企業要集成內部數據（如財務報表、交易數據等）和外部數據（如市場利率、匯率等），形成司庫風險數據池，并采取措施確保數據的安全性，防止數據泄露。另一方面，企業要利用數據分析工具和技術（如機器學習算法、大數據分析等）來挖掘有價值的信息。

五是實時監控與預警。一方面，企業要建立實時監控機制，監測關鍵風險指標的變化。另一方面，企業要在司庫風險管控平臺設置閾值和觸發條件，當風險指標超過預設水平時自動發送預警通知，并在事后跟進處理狀態。

六是決策支持。司庫風險管控平臺基于風險處置方案定期自動生成風險報告，并提供相關分析報告，供管理層參考做出決策。除此之外，企業還要考慮司庫風險管控平臺與其他系統的集成，例如司庫信息系統、會計核算系統、ERP（企業資源計劃）系統等，以實現更全面的數據覆蓋和業務流程整合。

在新質經濟發展背景下，央國企等企業要順應智能變革趨勢，以司庫建設為抓手，使其成為企業高質量經營的核心動能和基座，加快推進財務數智化轉型。

《2024—2025年中國司庫報告》以“數智化動能，共建中國式司庫”為主題，從高質量發展和中國式司庫、司庫體系建設和管理重點、未來司庫洞察和發展趨勢三個視角展開，全維度刻畫和勾勒中國式現代化司庫的發展全景。

《2024—2025年中國司庫報告》

（主報告+子報告）

點擊圖片，支持訂購/試讀

值得一提的是，本次司庫報告通過收集、調研、訪談、對標，形成了多類型、多屬性、多規模、多階段的企業案例樣本庫，包括央企，國企，民企和上市公司等。此次，報告對標桿案例進行特別策劃、獨立成冊，即《標桿案例集》，進一步發揮司庫標桿引領，持續挖掘具有借鑒意義和典型價值的中國司庫建設樣本。通過綜合實踐、卓越司庫和智慧財務三個維度加以展開論述。

通過以上這幾個方面的內容，本次司庫報告精心打磨33萬字以上、123張數據圖表、63家企業案例和18家銀行案例，多視角、全方位展示中國企業司庫管理的發展視圖，共建中國式司庫。

訂購平臺，微信小程序：財資知識云