港交所披露易近日披露，貝萊德資本大舉購入了1.55億股工商銀行H股股票。好倉（Long Position）持股比例從4.89%升至5.07%。

同時還增持了民生銀行H股1041.5萬股。同樣好倉持股比例超過了5%。

港股市場規(guī)定，如果投資者持有某只股票的好倉比例達到5%以上，他們就必須向市場公開披露這一信息。

注意這張披露表格！

不僅僅是貝萊德資本增持了工商銀行，同時，平安人壽也在大舉增持。

而且最新消息，平安人壽舉牌了工商銀行H股，持股比例是達到了15%。

不僅僅是銀行股，貝萊德資本還增持了李寧、小鵬汽車、美團、濰柴動力和理想汽車。

除了貝萊德，近期大舉增持中國資產(chǎn)的還有摩根大通、紐約梅隆銀行等。

他們紛紛加大了對銀行、能源、電力、消費等在內(nèi)的中國資產(chǎn)倉位。

摩根大通增持了順豐控股、濰柴動力、福萊特玻璃、青島啤酒。

摩根大通和花旗等機構(gòu)還提高了美團、比亞迪等中國資產(chǎn)的股價目標(biāo)。

外資機構(gòu)重新看好中國資產(chǎn)，大舉增持，釋放了什么信號？

是不是經(jīng)濟要好轉(zhuǎn)了？

否則他們怎么會買入這么多中國資產(chǎn)的股票？

你不得不承認(rèn)，國際頂尖資本對于經(jīng)濟的嗅覺特別敏銳。

每次都能在市場上漲之前布局，賺得盆滿缽滿。

2024年底，多家外資機構(gòu)發(fā)表對A股和H股的市場展望，尤其看好消費行業(yè)。

包括摩根資產(chǎn)、貝萊德基金、富達國際在內(nèi)的外資機構(gòu)，都認(rèn)為中國市場的消費細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂瓉碛麖?fù)蘇。

尤其政策強預(yù)期下，消費將迎來業(yè)績和估值的同時回升。

這也叫做投資市場里的“戴維斯雙擊”。

很多機構(gòu)投資者最喜歡尋找具有戴維斯雙擊的投資機會。

不過，摩根士丹利的2025年全球經(jīng)濟展望中，最看好的是防御性板塊，例如電信、公用事業(yè)和銀行、醫(yī)療等。

主要是擔(dān)心未來美國政府在特朗普上臺后，對華采取的更強硬的關(guān)稅政策，會導(dǎo)致中國出口下滑。

以及，房地產(chǎn)危機、消費不足等問題。

但即使如此，大摩依然預(yù)計明年滬深300指數(shù)的目標(biāo)點位在4200點。

而且最近有幾個信號特別需要注意，那就是國內(nèi)民營企業(yè)的幾個大佬都現(xiàn)身臺前了。

首先是馬云回國，并在螞蟻集團20周年活動上做了一場演講。

這是馬云退隱日本之后的再次露面。

其次，騰訊總裁馬化騰在《人民日報》發(fā)表了署名文章，文章標(biāo)題是《推動數(shù)字經(jīng)濟健康發(fā)展》。

連之前在風(fēng)口浪尖上的聯(lián)想集團，其CEO楊元慶也在《新聞聯(lián)播》上露面了，而且是最高級別的經(jīng)濟座談會，是由總理主持的。

這一切的信號，都預(yù)示著經(jīng)濟方面發(fā)生了重大的變化。

10月份以來，我國最高級別的會議定下了更加寬松和積極的宏觀基調(diào)之后，各個部門也是紛紛出臺了許多具體的政策。

外資大舉增持中國資產(chǎn)，也就是在這之后開始的。

你可以說他們不會技術(shù)分析。

但他們總是可以抄到中國資產(chǎn)的底部，為什么？

因為在中國經(jīng)濟向好的趨勢上，他們總在車上。

直到下車。

這個就已經(jīng)說明了很多的東西。

投資其實不需要做到每一次都正確，關(guān)鍵是把握住人生中的每一個重大周期。

那站在2025年的新起點，普通人應(yīng)該做什么呢？

其實，從歷史的經(jīng)驗和數(shù)據(jù)來看，普通人獲得資產(chǎn)升值的主要方式就是抓住市場的主要趨勢。

也就是那句著名的話：買股票就是買國運。

這是有一定道理的。

世界上沒有哪一個國家的股民掙錢，不是靠著整體的經(jīng)濟和企業(yè)發(fā)展實現(xiàn)的。

我國股市的騰飛也是從1990年代改革開放后才開始的，然后2008年到達最高點。

這二三十年中，每一次股市的起落，背后都是經(jīng)濟周期的作用。

90年代，加入WTO，工業(yè)化發(fā)展。

2005年，開始股權(quán)分置改革，經(jīng)濟也進入高速發(fā)展時期。

2014年，全球量化寬松政策，市場資金充裕，中美利率差，導(dǎo)致熱錢不斷流入。

這一次，是高速發(fā)展的我們第一次按下了暫停鍵。

這一次，會否不一樣？

是機會還是依然在下山的路上？

只有身在局中，才會明白。

只有站在全球資本的格局和視野中，才可能看得清楚。

未來，有機會，也有風(fēng)險。

微利時代的到來，中國家庭資產(chǎn)配置的窗口期隨著時間的推移，越來越窄。

利率進一步下降，大部分金融資產(chǎn)的收益率還在進一步下跌。

如何在低利率時代實現(xiàn)家庭資產(chǎn)的最優(yōu)配置？

在國內(nèi)適度降低房產(chǎn)的持有占比，提前鎖定高收益率是確定性的機會。

如果將眼光擴大到全球，資產(chǎn)配置的視野將更開闊，對沖則能帶來另一種確定性。

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