今日市場最可怕的就是退潮的到來，高標提前一天就開始下殺，而這個殺還沒有結束，所以未來的風險性還在上升，預期會持續到周五才會是不錯的冰點時間，而這個時間才值得大家進一步的關注。但冰點時間之后，就要思考下一個核心主線在哪里？誰才是那個中軍！而現在是12月份了，所以我短視頻講了12月大家最關心的兩件事：

第一、六一路下一個進攻方向。

第二、跨年妖將會在這個方向誕生。

但是我們今日文章核心想講的是就不是這個了，而是未來機器人誰更有確定性，或是說下一個像：低空經濟里的中軍：萬豐奧威！無人駕駛里的中軍：大眾交通！這個才是核心的點。要知道當下的機器人，明顯成為了最強的面積，而且是提前爆發了，我們之前判斷是25年下半年才會大爆發，但是當下全球因為華為的加入都開始急了！

一、驅動因子：

1、華為進展：華為據報最快2025年或將開始量產人形機器人，調研資料顯示，從今年初至今，華為內部的人形機器人已經歷兩次測試版本的迭代，未來將很快鎖定方案，并盡快在2025年發布并實現一定規模的量產。

2、特斯拉進展：預計2025年特斯拉將擁有超過1000個，甚至數千個Optimus機器人在特斯拉工作。2024年6月，特斯拉宣布有兩臺二代人形機器人Optimus進入特斯拉工廠進行電池分揀的相關任務，有消息稱特斯拉計劃在2025年三季度或四季度正式開啟預售，并在2026年三季度大規模量產，年產量預計達到15萬臺?

3、中國市場：據《人形機器人產業研究報告》預測，2024年，中國人形機器人市場規模將達約27.6億元；到2029年達到750億元，將占世界總量的32.7%，占比位居世界第一；到2035年，市場規模有望達到3000億元。

4、全球情況：特斯拉CEO馬斯克將5月5日發布的視頻重新播放了一遍，并表示，人形機器人將成為工業主力，數量有望超越人類，預計達到100億臺至200億臺。特斯拉目標年產10億臺人形機器人，占據市場10%以上份額，其成本控制在1萬美元左右，售價預計2萬美元，這將為特斯拉帶來25萬億美元至30萬億美元的市場。

從上面可以實際你可以找到關鍵的時間變量因子，計劃好未來的布局思考！

二、全球機器人格局：

1、2024年人形機器人領域主要參與者及其產品進展概況

2、2024年1-9月中國人形機器人億元及以上投融事件

3、2023-2035E全球人形機器人行業市場規模（億美元）

三、為什么機器2025年必大爆發？

1、行業技術不斷進步：AI大模型技術在人形機器人“大腦”中具有重要作用，而近2年來AI大模型快速迭代，其自主決策、多模態感知、泛化/涌現等能力持續進步，提升了人形機器人理解人類語言、行為和環境的能力，使人形機器人與人類的交互能力進一步提升；

2、成本下降：據高盛測算，人形機器人的單位制造成本不斷下滑，目前已從2022年的5萬-25萬美元下降至3萬-15萬美元，下降幅度約40%，這有助于降低人形機器人量產的成本壓力；（15萬美元也就是100萬，如果是你能買一個24小時不休息可以給你干所有家庭雜事，我也喜歡的，這個就是我說的經濟價值以非常明顯的了，如果25萬就更低點了。比買車更實用。）

3、政策利好：人形機器人是重要的新興產業，受到各國政府重視。例如，2023年中國出臺《人形機器人創新發展指導意見》，首次對人形機器人產業發展提出系統性指導意見，明確了人形機器人發展的目標與時間點，即到2025年實現批量生產以及2027年形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系；2023年美國出臺《國家人工智能研發戰略計劃》，提出要開發功能更強大、更可靠的機器人；（中國更是如此，現在各地方要求就是兩個，人形機器人是重中之重！）

4、市場需求增加：全球多個國家的人口老齡化程度已處于較高水平。現階段日本、德國、法國、美國、中國等多個國家均已步入老齡社會，在人口紅利逐漸消失的背景下，用機器人代替人逐步成為新的趨勢。

從我現在看到的來講，人形機器人最后能做成功的：大概率是：特斯拉、華為、小米、宇樹！是最后能成功，而不是當下。小米是能炒作業，而另外幾個是會創新+有錢+成熟的生產工廠！而宇樹也得到了英偉達最大的認可，我很欣賞創始人：王興興的創新+務實！

四、繞不開思考：

從上面可以看到，未來能成功的就四家的概率非常大，而真正最大概率能成功的就是特斯拉+華為！而A股現沒有一家真的做機器人很牛的，很牛多沒有上市，所以只能從配件供應上下手，而這一點就像當時英偉達里供應配置里找到繞不開的：CPO！

哪那沒有這樣一個公司同時有供應他們兩個呢？而且整體估值還是不錯的呢？而我們持續找資料之后還真有一家！而當下機器7個一字板，加12家晉級的情況下，如果不挖一個機器人，就不是我們的風格了，而這家公司我們之前就講了，也發過資料，而今日再講一下！ 他當下算是唯一同時供應的公司：

1、華為唯一有訂單：有本體總成訂單的公司。上周參與合作儀式，簽了合作協議（偏供應鏈端），細節不清楚。

2、投資了挪威知名人形機器人初創公司1X，并且是1X的零部件供應商。公司通過投資1X公司，與軟銀、OpenAI等國際機構共同參與其發展。海外人工智能機器人1X Holding AS公司。全資子公司成立機器人落戶上海馬橋人工智能創新試驗區。

1X是OpenAI參與投資的挪威機器人公司。1X先后推出輪式EVE和雙足NEO，其中NEO面向家庭。關節技術路線為電機+傳感器+齒輪箱+鍵繩，功能性要求較低，安全性要求高，技術路線基本確定。目前成本5萬美金，未來希望降到2萬美金。

3、唯一供應特斯拉：且靈巧手獨立于總成，對標當時鳴志里的T，兆威機電。

4、NEO量產規劃：24年底-25年Q1，50-100臺進入普通歐美家庭試用；25年底初步量產1000臺，目標場景 toC；27年10萬臺，28年100萬臺。

5、公司為1X提供執行器總成，為組裝廠商的角色，首批訂單10臺，價值量占比10%，未來能覆蓋的價值量可達到60-70%（除了腦和手）。

6、三個子公司布局：1）高氪做無人割草機器人；2）智氪完成1X投資并推動產業合作；3）堅米做四足機器人。

除此之外，我認為國內賽力斯未來的價值可能會在華為機器賦能的情況下，未來2年可能到達6000億左右。所以有一些價值一定要提前思考，但是也要考慮它的波動性。而且游資已開始布局機器人了，可能會打造出新的核心中軍思考，陳小群與章盟主還有方新俠等3.1億進攻這個方向，看不到的可能還有更多！而因為這家公司以持續上漲過了，所以現在的思考不是建議去追，而是未來如果有調整合理估值之后，才能更好的選擇。更多學習思考：點贊+轉折+留言：我想了解華為機器人繞不開的思考和價值！

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤整體出現了調整，而這個調整也是如預期之內的事，昨日就說了預期有震蕩反彈，而如果明日進一步的下破3917的支撐，整體就是看空到6號，而本周核心重點還是看6號轉折之后看到13號。而今日高標進一步的退潮，引發了更大的波動性，所以風險性開始加大，而整體預期到周五才是冰點時間，才是最好的上車點，而這個時候可能更大膽的去處理這個思考。而今日整體兩市1.66萬億，但是4130家下跌，上漲只有932家，昨日提醒的風險性已得到了證明，所以交易還是要把握好節奏是核心重點，不行就要及時的撤退是關鍵。（今日AI量化倉位7%）

情緒面：今日高標如預期大幅退潮，而12板被殺已成為了明確性。預期明日還有一次退潮，9板也難支撐，明日核心重點可能會到7板 。而兩市96家漲停，跌停19家，封板率62%，而連板總數30家，高度9板。而明日兩天可能會引發更大的分歧。

板塊上：當下的核心主線整體來看只有:機器人+大消費，而最強勢板塊：機器人+大消費+芯片！當下整體機器人是是第一，而之后就是大消費，而之后再考慮芯片，而且芯片出現了大量的沖高回落，這個就是難有持續性的風險。而主攻：新能源汽車+地產+AMC+金融科技。

機器人：今日龍頭山東礦機6板，而龍二是泰爾股份5天5板，而當下還有7個一字，更說明了他的強勢性，如果沒有機器人概念，整體就更難摔倒動性了。

大消費：今日龍頭是桂發祥9板，換手龍二是一鳴食品，雖然有松動，但是整體的推動性還是很強，但明日也可能能分岐，但分岐之后并不是壞事，反而可能是好事。而中軍就是永輝的推動性。

芯片：整體龍頭變成了皇庭國際3板，而龍頭是宏昌電子，看是否加速推動了。今日走成這樣，真不敢確定啊。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、富時中國A50指數納入北方華創，刪除華能水電，備選股名單包括寒武紀-U、中信建投、上汽集團、賽力斯、金龍魚。，富時羅素宣布對富時中國50指數、富時中國A50指數、富時中國A150指數、富時中國A200指數、富時中國A400指數的季度審核變更，該變更將于12月20日星期五收盤后生效。（資金越來越多了。）

2、信托監管醞釀1+N制度體系 推動多項法規修改完善

跟蹤商品題材：

一、生豬16.36（-0.66%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.7萬（-0.65%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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