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2022年，中國能源建設集團有限公司（簡稱“中國能建”）深入貫徹落實國務院國資委司庫體系建設要求，主動把握數字化轉型契機，確立了“43101”司庫體系建設總體框架，重構資金、資本、資源的配置及運營管控模式，有效提升了金融資源的管控能力，促進了業財、產融更全面深入融合。與此同時，中國能建不斷拓展司庫信息系統的深化應用和數據價值挖掘功能，通過數智技術賦能企業司庫管理，探索財務數字化轉型路徑，不斷提升核心競爭力和價值創造力。

以“43101”司庫體系助推世界一流企業建設

通過深入研判建筑企業在司庫體系建設中面臨的困難與挑戰，中國能建提出了從“資金管理”向“金融資源統籌”轉變、從“內部管理”向“內外全面融合”轉變、從“主要防內部”向“內外全面防”轉變、從“傳統管理”向“數字化管理”轉變的司庫管理轉型方向，為建設世界一流企業夯實管理基礎。

中國能建堅持戰略導向、目標導向、價值導向、問題導向，確立了“43101”司庫體系建設思路，以“三位一體”的組織體系、“1＋N＋X”的制度體系、“選、用、育、留”的人才培育體系為保障，建設并上線“司庫體系＋財務一體化平臺”模式的“數字化、智慧化”司庫信息系統，重構公司“全球化、集中化”金融資源管理體系，建立“主動型、網格化”司庫風險防控體系。

中國能建以提升運營效率、防控資金風險、服務戰略決策、增強價值創造為4個司庫管理目標，以健全制度體系、組織體系、人才體系為3大管理支撐，以賬戶管理、資金計劃、資金集中、票據管理、債務融資、資金結算、融資擔保、供應鏈金融、應收賬款清收、境外資金管理10項司庫管理核心職能，以開發1套司庫信息系統為主要抓手，將司庫體系建設作為重構內部資金等金融資源管理體系、防范資金風險和風險管理的重要手段。通過建立司庫信息庫，中國能建逐步實現銀行賬戶、票據管理、資金結算等操作類業務和資金集中、債務融資等運營類業務管理功能；通過收集及時、準確、全面的數據信息，實現“數據說話、結果導向”功能，有效進行業務規范、資金分析、金融服務和風險監督。

建設“三全、三通、三集中”的數字化、智慧化司庫信息系統

中國能建以“司庫體系＋財務一體化平臺”的模式，打造“三全、三通、三集中”的數字化、智慧化司庫信息系統，推動財務管理數字化“從有到優”的升級。

“三全”：全業務、全流程、全級次覆蓋。在業務全覆蓋方面，中國能建將銀行賬戶、資金計劃、債務融資等10余項管理業務全部納入司庫信息系統，并將系統作為司庫業務辦理的唯一通道。在流程全覆蓋方面，全面梳理優化現有司庫管理流程，將業務流程及控制標準嵌入司庫管理系統，實現從業務發起到控制、辦理、記錄全流程線上處理。在全級次覆蓋方面，通過關聯人力資源系統中的行政組織基礎數據，使司庫信息系統應用范圍覆蓋境內外法人單位、分子企業、項目部等全級次組織，系統上線率接近100%。

“三通”：財務、業務、司庫三大系統貫通。中國能建通過實現財務、業務、司庫三大系統的貫通，深入促進財財融合、業財融合和管理升級。圍繞財財融合，集團統建財務一體化平臺，涵蓋司庫管理、報賬中心、財務核算、會計報表、稅務管理、全面預算、電子影像、智慧運營、作業中心、基礎平臺10大模塊，推動財務應用100%上云，實現集團層面財務管理、司庫管理數字化一體化布局；圍繞業財融合，將司庫信息系統與合同管理、投資管理、項目管理等業務系統進行集成，完成與業務系統集成接口130多項，涵蓋設計咨詢、工程施工、工業制造等板塊，關聯資金數據與前端業務信息，通過數據穿透實現司庫管理與業務管理雙向融合與促進；圍繞管理升級，健全司庫管理制度體系，強化10項司庫業務管理職能，并搭建數據驅動的風險管理與決策分析模型，強化司庫風險管理、決策支持職能。

“三集中”：信息集中、資金集中、管理集中。在信息集中方面，中國能建以構建數據標準體系為前提，以數據治理、數據整合為手段，抓取、存儲、加工司庫管理全量數據，建立多維度、全口徑、可穿透的司庫數據倉庫，為監管、分析、決策提供及時可靠的數據支撐；在資金集中方面，集團發揮財務公司資金集中平臺的作用，建立統一的資金池，采取各級分子企業向財務公司定時、自動歸集資金的策略，為統籌開展資金運作奠定基礎；在管理集中方面，依托司庫管理系統，通過統一標準、統一流程、統一平臺，強化總部管控力度，將司庫管理由各級企業自主管理向總部統籌管理轉變，實現了“業務管理、風險監控、決策支持”三項管理集中。

參考文獻：李麗娜.中國能建：重構金融資源管理體系 助推世界一流企業建設[J].新理財，2023：(5).

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