從玩拖拉機(jī)的農(nóng)夫，到95%勝率的市場大玩家，40年來他是這么做的!

“總有賺錢的方法”。這是交易大師馬可·D·庫克經(jīng)常說的話。

他是一個(gè)非典型的交易大師，和父親共同經(jīng)營著一家農(nóng)場，酷愛獨(dú)一無二的拖拉機(jī)，他甚至因此建立了一座庫克拖拉機(jī)博物館，其中的藏品就包括了一臺只生產(chǎn)五輛的稀有型號。

然而，這位其貌不揚(yáng)的“農(nóng)夫”，卻是標(biāo)準(zhǔn)普爾迷你版中最大、最活躍的個(gè)人日內(nèi)交易者之一，日均交易數(shù)高達(dá)40余次，并且90年代初連續(xù)兩年獲得美國投資冠軍賽冠軍——1989年庫克拿下了美國股票投資大賽季軍，1992年轉(zhuǎn)向期權(quán)交易并以563%的盈利率拿到冠軍。

甚至有一種說法，如果你交易標(biāo)普500迷你，你要么是庫克的客戶，要么就是他的對手。

所以，這樣一位交易大師是如何煉成的？

1、并非是天生的交易好手

在人生交易的頭五年，庫克并非一帆風(fēng)順，甚至遭遇了巨額虧損。

1982年，因?yàn)橐稽c(diǎn)小成就帶來的貪婪，庫克短短幾天內(nèi)讓賬戶從165000美元變成了-350000美元。如果算上家庭賬戶里的損失，更是累計(jì)高達(dá)815000美元。

好在命運(yùn)的眷顧，在家人的幫助下，他得以重新交易。在最沒落的時(shí)候，他一天工作15小時(shí)，白天養(yǎng)牛，晚上交易，如此往復(fù)，但也只是微賺不虧損的狀態(tài)。

直到一次，他詢問經(jīng)紀(jì)商時(shí)關(guān)于股指的知識時(shí)，經(jīng)紀(jì)商表示，如果你看到指數(shù)低開，就做空，如果股市高開，就做多。庫克敏銳的發(fā)現(xiàn)，這個(gè)結(jié)論和他所看到的是相反的。

日后，他進(jìn)一步確認(rèn)了股指的中立區(qū)域-400到+400。如果超出區(qū)間95%的水平，意味著超買，需要做空，否則就要買進(jìn)。這就是Cumulative Tick Indicator的原型。

Cumulative Tick Indicator的原理，其實(shí)通過捕捉股指的超買超賣，抓住市場的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這套方法對于標(biāo)普500指數(shù)展望上具有很高的吻合度。

和大部分資產(chǎn)不同的是，股指反映了整個(gè)市場的平均水平，這意味著市場存在著一個(gè)均衡價(jià)格。當(dāng)走勢大幅偏離這個(gè)水平時(shí)，就會出現(xiàn)獲利回吐和價(jià)格修正。通過這種方法，可以非常有效的追蹤股市的整體趨勢。

在Cumulative Tick Indicator加持下，庫克以驚人的 563.8% 回報(bào)率贏得 1992 年美國投資錦標(biāo)賽，同時(shí)庫克近些年的平均成功率在85%-95%之間。他自己回憶說，在一段45個(gè)月的周期里，有87%的盈利日，其中的699個(gè)交易日，有601天賺到錢。

隨著全球進(jìn)入降息周期，股市從低估區(qū)間開始反彈，通過股指追蹤資產(chǎn)增值的長期趨勢，是當(dāng)前資本市場的熱門選擇。近日，EBC完成了熱門股指的流動(dòng)性增強(qiáng)，美股三大股指、恒指和A50指數(shù)CFD的點(diǎn)差均降至業(yè)內(nèi)最低水平，最高直降85%。即刻開戶，掌控新一輪的投資機(jī)遇。

2、6和21法則的合并交易

庫克認(rèn)為，Cumulative Tick Indicator是一個(gè)過渡性指標(biāo)，一年中只有2-4次有用，但是非常有效。這段時(shí)間，庫克傾向于長線交易，最長的一次持倉時(shí)間達(dá)到了7周之久，直到Cook Cumulative Tick指標(biāo)顯示無效才終止。

其余的時(shí)間Cumulative Tick Indicator更是一個(gè)中立指標(biāo)，一筆交易通常持有時(shí)間不超過3天。所以，除了Cumulative Tick Indicator發(fā)出信號，庫克還設(shè)定了6和21法則。

6就是6個(gè)點(diǎn)的止損，21就是一筆交易必須在21分鐘完成。庫克還特地給自己的“煮蛋計(jì)時(shí)器”上緊了發(fā)條，以此提醒自己的交易時(shí)間。

至于為什么是21分鐘。庫克解釋道，最好的交易往往是在最短的時(shí)間內(nèi)完成的。他認(rèn)為：①一般前10分鐘會跑出3個(gè)點(diǎn)；

②10分鐘后，如果還未能往自己的目標(biāo)價(jià)位走，勝算其實(shí)就已經(jīng)很低了；

③當(dāng)?shù)搅?5分鐘還未出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，勝算會更低；

④所以到了21分鐘，這其實(shí)就是我們最后的離場時(shí)機(jī)了。

也正是如此，庫克表示，就我個(gè)人而言，短線交易的回報(bào)率高于長線交易。

不過，短線交易意味著頻繁換手，每次結(jié)算都算產(chǎn)生相應(yīng)的費(fèi)用。為了幫助交易者更好的把握股市的投資機(jī)遇，近日EBC完成了熱門股指的流動(dòng)性增強(qiáng)。美股三大股指、恒指和A50指數(shù)CFD的點(diǎn)差均降至業(yè)內(nèi)最低水平，最高直降85%。即刻開戶，掌控新一輪的投資機(jī)遇。

3、彈射器交易

這是庫克針對區(qū)間交易的一種方法。

比如，如果標(biāo)普500在2730到3000這個(gè)區(qū)間進(jìn)行交易，每次反彈回來時(shí)價(jià)格都稍微的拉高，那么就可以期待反彈到這個(gè)區(qū)間最高的位置，甚至突破區(qū)間，因?yàn)閮r(jià)格的每一次停滯點(diǎn)都在反彈點(diǎn)上。

換言之，如果得到一個(gè)低點(diǎn)在不斷下移的走勢，意味著市場將要快速下跌了。所以在弱勢股市中，他將主要進(jìn)行賣出操作。

庫克表示，很多人的思維定式是，一旦下跌，下方就會出現(xiàn)買點(diǎn)，他們喜歡用修正，而非下跌趨勢來形容當(dāng)前的市場，結(jié)果越買越跌。所以正確思路是，在強(qiáng)勢行情主要買入，在弱勢行情主要賣出，會大大提高精準(zhǔn)度。

4、資金管理

庫克非常重視資金管理。每次交易他的投入不會超過總資金的三分之一。

庫克表示，即使不看6個(gè)點(diǎn)的止損原則，哪怕市場下跌25%，我的總資產(chǎn)也只是縮水8%左右，對于我整體的資金量不會造成太大的影響。

5、保持耐心

曾經(jīng)有一個(gè)人問庫克，如果想要成為全職交易員需要多久。

庫克的回答是3-5年。

顯然這個(gè)回答并不能讓那個(gè)人滿意，他隨即表示6個(gè)月內(nèi)就想開始交易。而庫克則回應(yīng)道：那你比我聰明，我交易的前五年沒有賺到一分鐘。

這份操之過急最終也體現(xiàn)在了戰(zhàn)果上。

即使在7年后，那個(gè)人作為一名交易員，依然沒有賺到錢。

交易，是一門藝術(shù)。他是洞察市場共識和關(guān)鍵價(jià)格的藝術(shù)，很難一蹴而就。除了個(gè)人的努力外，還需要市場的歷練，經(jīng)驗(yàn)的累積、專家的指導(dǎo)，以及高效執(zhí)行的配合。

為了幫助交易者更好的把握股市的投資機(jī)遇，近日EBC完成了熱門股指的流動(dòng)性增強(qiáng)。美股三大股指、恒指和A50指數(shù)CFD的點(diǎn)差均降至業(yè)內(nèi)最低水平，最高直降85%。即刻開戶，掌控新一輪的投資機(jī)遇。

6、75%的勝率

庫克表示，他每次進(jìn)行一筆交易，至少得有75%的勝率，否則即使市場看起來一片大好，他也不會輕易的參與交易。

庫克曾受雇于一家公司進(jìn)行資金管理。

僅在當(dāng)年的一月，庫克就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了資金翻倍。但是接下來2-5月，庫克卻只陸陸續(xù)續(xù)做了一些小單子。其間，公司老板多次質(zhì)問他為什么不交易，并嘲諷庫克的指標(biāo)失靈，無法追蹤股市的機(jī)遇。

庫克本想做一筆交易，來減少來自公司和投資方的壓力。但是很快他發(fā)現(xiàn)，這種不確定的交易賠錢的概率很大，這導(dǎo)致1月累計(jì)的收益率收窄至85%附近。

所以庫克決定，在明確信號出前，維持按兵不動(dòng)的策略。即使老板多次以投資方撤資為由，庫克卻淡淡表示，Cumulative Tick Indicator顯示超賣，仍是有效的買入信號，但是我不能看到這些交易能給我?guī)?5%的勝率，我需要一個(gè)催化因素。

后面庫克回憶道，在不確定性下的交易，他一共只獲得了1%的收益，遠(yuǎn)低于既定的20%的利潤率，所以這既是他第一次管理共同資金，也是最后一次。

7、重視流動(dòng)性

曾經(jīng)有人問，庫克是如何看待盤后市場的。

庫克表示，盤后交易市場對我來說一點(diǎn)流動(dòng)性都不具備，他只崇尚流動(dòng)性，且規(guī)模大的市場。

之所以會有這樣的看法，是因?yàn)閹炜嗽?982年曾因?yàn)槭袌鋈狈α鲃?dòng)性而被束縛住了手腳。從那之后他逐漸意識到。只有流動(dòng)性的市場才能保留自己的頭寸，隨時(shí)隨地的買進(jìn)賣出。

現(xiàn)如今，隨著交易量放大，流動(dòng)性的重要性還在進(jìn)一步凸顯，決定了報(bào)價(jià)的精準(zhǔn)度和報(bào)價(jià)延遲的規(guī)避。

近日，EBC完成了熱門股指的流動(dòng)性增強(qiáng)。美股三大股指、恒指和A50指數(shù)CFD的點(diǎn)差均降至業(yè)內(nèi)最低水平，最高直降85%。即刻開戶，掌控新一輪的投資機(jī)遇。

8、認(rèn)真對待自己的缺點(diǎn)

庫克曾講過這樣一個(gè)案例。

有一個(gè)交易者找到他，表示自己的勝率達(dá)到了84%，但是去年一整年都在賠錢。庫克隨即便表示，更需要關(guān)注剩下16%的交易。

后面發(fā)現(xiàn)，這個(gè)交易者80%的大交易都在周五進(jìn)行。所以庫克表示，你最好不要在周五交易，每逢周五退出市場去干一些其他的事。

但這個(gè)交易者卻立刻表示，沒有辦法在那一天放棄交易。

而6個(gè)月后，他破產(chǎn)了。

庫克認(rèn)為，你必須知道自己的缺點(diǎn)，并且認(rèn)真對待他。就像那位交易員一樣，他經(jīng)過良好的訓(xùn)練，并且知道入場和退場的指標(biāo)，甚至知道在大多數(shù)情況下如何接受損失，但是就是不能避開那個(gè)交易日，所以他失敗了。

很多時(shí)候，失敗的理由并非聽起來足以讓人信服，但是事實(shí)如此，你就要學(xué)會解決并接受，避開讓你損失本金的結(jié)點(diǎn)，才能更好參與交易。

9、家庭的支持

毋庸置疑的是，家庭在庫克成功過程中發(fā)揮了無比重要的作用。

1982年，庫克遭遇了人生的慘敗。因?yàn)樵诔鞘蟹?wù)公司投資上的失敗，庫克在短短幾天內(nèi)，從16.5萬美元虧損到-35萬美元。

這還只是他的個(gè)人資金。如果算上父母和姑媽，他們各自的賬戶也都虧損了10萬美金。此時(shí)用山窮水盡來形容也不為過。

最終，他只得向母親開了口。父母為他支付了20萬美金，并通過抵押農(nóng)場獲得了15萬美元的銀行借款，庫克成功度過了這次危機(jī)。

而母親也只說了一句：如果在10年內(nèi)，你能把他們賺回來，那么，現(xiàn)在就去做吧。同樣的支持也來自于妻子。

家庭的支持，無疑給庫克打了強(qiáng)心劑，也正是家庭的幫助給了他喘息的機(jī)會，他得以在五年的摸爬滾打中發(fā)現(xiàn)了Cumulative Tick Indicator，為其日后持續(xù)盈利的交易奠定了基礎(chǔ)。

庫克所要強(qiáng)調(diào)的是家庭的重要性，如果你得不到家里的支持，不能心無旁騖的參與交易，那么你也要保持謹(jǐn)慎。

從農(nóng)夫、拖拉機(jī)愛好者，到標(biāo)普500指數(shù)迷你的最大玩家，庫克完成了一般人無法實(shí)現(xiàn)的壯舉。很多人會將其成功歸結(jié)于Cumulative Tick Indicator的發(fā)明，但是細(xì)致觀察會發(fā)現(xiàn)，庫克對于交易節(jié)奏的把握，對于倉位的把控以及對交易勝率的預(yù)期管理，做的都是非常到位的。

他不盲目追逐市場的情緒，敢于承認(rèn)自己的缺陷并主動(dòng)改善或者規(guī)避，保持耐心，以及來自家庭的強(qiáng)大支持，都讓他成為了股指交易中最強(qiáng)大的玩家。