全指股債利差：1.1%（-2%-1.5%），定投倍數(shù)1.2倍（0.6-1.5），倉位8成

周末老美這邊又有了新瓜~

美國總統(tǒng)競選不是于11月5號(hào)即將正式開始，而各大搖擺州也已經(jīng)提前開啟了選票，

現(xiàn)在川普和哈里斯雙方都在為最后的拉票努力，

但目前看倆人卻在拉大差距，從博彩網(wǎng)Polymarket上，川普勝選概率是60%，領(lǐng)先于哈里斯的40%。

其中不可忽略的點(diǎn)就是馬斯克的影響力＆鈔能力了

近期馬斯克在幫川普拉票過程中，就選擇直接給選民砸錢，

比如在賓夕法尼亞州簽署請(qǐng)?jiān)笗倪x民，將直接從投票人里面挑選幸運(yùn)兒獎(jiǎng)勵(lì)100萬美金，周末已經(jīng)發(fā)放了第一個(gè)百萬美金。

而對(duì)于其他搖擺州，馬斯克也承諾，會(huì)給每一個(gè)推薦別人簽署請(qǐng)?jiān)笗娜耍?zèng)送47美金，折合300多人民幣，不設(shè)上限~

雖然這個(gè)請(qǐng)?jiān)笗淮硗镀保澈髮?duì)應(yīng)的卻是要求支持美國民主的兩大法案，

第一是言論自由，

第二是槍械自由，

尤其是第二條，簡直是針對(duì)民主黨去的，因?yàn)槊裰鼽h一直主張對(duì)槍支進(jìn)行嚴(yán)格管控，

所以戰(zhàn)前拉請(qǐng)?jiān)笗揪偷韧跒榇ㄆ绽绷恕?/p>

在馬斯克超強(qiáng)的號(hào)召力之下，勝利的天平也開始傾向了川普，目前初步數(shù)據(jù)顯示，7個(gè)搖擺州里面，特朗普已經(jīng)取得顯著領(lǐng)先，

另一個(gè)角度來看，在川普交易里面，核心受益的兩個(gè)，一個(gè)是比特幣，一個(gè)是川普自己公司，川普媒體科技集團(tuán)DJT。

前者本月漲幅為10.5%，而后者本月漲幅高達(dá)84%。

當(dāng)然，接下來距離11月5日的大選日只有十幾個(gè)工作日，

按這個(gè)邏輯來說，特朗普交易板塊可能會(huì)出現(xiàn)更劇烈的波動(dòng)。

我之前文章就明確提到了川普一旦上臺(tái)，可能會(huì)帶來什么樣的結(jié)果：

大致再給大家總結(jié)一下：

1、 人民幣/美元

首先川普上臺(tái)后，人民幣匯率壓力可能會(huì)加大，因?yàn)樘乩势諛O大概率會(huì)對(duì)兔子加征更高的關(guān)稅，

而在之前的多次采訪里，他都提到了至少會(huì)加至60%關(guān)稅，

由于美國是中國最大的貿(mào)易出口國，因此這樣導(dǎo)致的結(jié)果就是，國內(nèi)外貿(mào)出口業(yè)務(wù)受損，美元儲(chǔ)備減少，導(dǎo)致貨幣貶值。

比如18年3月22日時(shí)特朗普發(fā)動(dòng)毛衣戰(zhàn)，隨后人民幣兌美元的匯率從最低的6.2貶值到7.2的水平。

而根據(jù)高盛預(yù)期，如果特朗普上臺(tái)并最終將關(guān)稅推高到60%，人民幣匯率可能會(huì)去到8左右。

反之，哈里斯如果上臺(tái)，貿(mào)易戰(zhàn)方面雙方可能不會(huì)有更大程度的升級(jí)，相對(duì)利好rmb。

2、 美股

對(duì)于美股而言，特朗普強(qiáng)調(diào)對(duì)企業(yè)進(jìn)一步減稅，因此美股的經(jīng)營業(yè)績可能會(huì)進(jìn)一步走強(qiáng)，

美銀提出特朗普將企業(yè)稅率從21%降到15%，將會(huì)提高美股盈利4%左右。

而哈里斯建議對(duì)美國企業(yè)加稅，從21%提升到28%，則會(huì)對(duì)美股盈利造成5%的打擊。

3、 A股

在18年被貿(mào)易戰(zhàn)針對(duì)之后，A股在全球市場中排名倒數(shù)，表現(xiàn)相對(duì)較差。

如果川普還是把兔子作為第一假想敵，提高關(guān)稅，甚至采取所謂聯(lián)俄制中的手段，那么對(duì)于A股可能會(huì)偏空。

而哈里斯延續(xù)拜登政策為主，屆時(shí)我們可以把更多精力用于解決內(nèi)部經(jīng)濟(jì)的問題上，或會(huì)給予更多緩沖的時(shí)間。

4、 長久期美債

由于川普推高對(duì)外關(guān)稅，將會(huì)大幅提高美國居民的生活成本，同時(shí)川普還希望給國內(nèi)企業(yè)減稅，這都會(huì)導(dǎo)致國內(nèi)通脹率增加，

通脹上升后，美聯(lián)儲(chǔ)降息的空間減少，對(duì)于長久期美債不利。

哈里斯則反之，利于長久期美債。

5、黃金

特朗普上臺(tái)期間，黃金表現(xiàn)不如標(biāo)普500，由于他是主和派，且執(zhí)政期間主抓老美經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致避險(xiǎn)資金冷落黃金，

加上其政策對(duì)比特幣更為友好，并且執(zhí)行強(qiáng)勢美元，可能加劇黃金的分流，不利于黃金，

不過具體得看有沒有天災(zāi)人禍，疫情期間由于大面積放水，也推動(dòng)了黃金的上漲。

當(dāng)然，現(xiàn)在雖然川普贏面概率更大，但沒到具體投票之前，一切變數(shù)未可知，畢竟老美民調(diào)翻車也不是一次兩次了~

……

1、 首批獲得回購增持貸款公司名單出爐，包括中石化、牧原、溫氏股份、陽光電源、招商港口、玲瓏輪胎、兆易創(chuàng)新等，這次的再貸款首期額度3000億元，年利率只有超低的1.75%，這個(gè)利率已經(jīng)比美國頂級(jí)企業(yè)融資的6%低出很多，公司甚至投個(gè)理財(cái)還能套利，真看好自家基本面的話，確實(shí)沒理由不回購。

2、延遲退休政策實(shí)施，很多人都出現(xiàn)了投資焦慮，本周三晚19:30，我會(huì)就關(guān)于海外基金、保險(xiǎn)投資、養(yǎng)老、教育金等話題，開展一場內(nèi)部的私域?qū)鲋辈ァ＿@次的話題比較敏感，平時(shí)直播很多放不了，所以以騰訊會(huì)議的形式，名額有限，需要報(bào)名的，可以來我的同名gzh（思哲與創(chuàng)富），最新文章的文末查看預(yù)約方式。