目前指數(shù)仍然是心底行情中，始終沒有明顯的反彈機(jī)會，甚至給人感覺大陽線后反而會跌得更慘，抄底資金越來越少了。盡管雙創(chuàng)和全A 指數(shù)仍在磨底，但雙創(chuàng)板塊的“漲停比例”已經(jīng)率先企穩(wěn)反彈，即在當(dāng)前指數(shù)和流動性相對承壓的情形下，資金依然愿意嘗試尋找并參與結(jié)構(gòu)性賺錢機(jī)會。
今年以來銀行板塊的行情有三方面的驅(qū)動因素。一是股息率選股邏輯在板塊內(nèi)的擴(kuò)散，高股息策略從國有行擴(kuò)散到中小行。二是地產(chǎn)政策的放松。三是市場對于銀行凈息差下行斜率放緩以及基本面即將見底的期待。展望未來，銀行板塊要更多檢驗前期政策的效果以及未來基本面的走勢。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇低于預(yù)期，市場風(fēng)險偏好下降，紅利策略占優(yōu)。2023 年在“中特估”引領(lǐng)下，投資者關(guān)注到央國企的價值重估，并且由于疫情全面放開后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，市場風(fēng)險偏好大幅下降，高股息個股投資價值進(jìn)一步凸顯。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月26日17點(diǎn)，共有200家生物醫(yī)藥公司發(fā)布了2024年半年度業(yè)績數(shù)據(jù)。若剔除9家扭虧為盈的公司，有104家公司上半年歸母凈利潤實現(xiàn)正增長，凈利潤的有16家。營收方面，有15家公司超過百億元。從細(xì)分行業(yè)來看，化藥行業(yè)、生物制品板塊表現(xiàn)亮眼，創(chuàng)新成果加速變現(xiàn)、拳頭產(chǎn)品占據(jù)市場份額、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整是醫(yī)藥企業(yè)業(yè)績增長的主因。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)近期醫(yī)藥行業(yè)絕地反擊，主要是受到猴痘事件的影響，以及外圍疫情的復(fù)蘇等等問題，醫(yī)藥板塊調(diào)整后，這里可以關(guān)注是否有明顯的拉升機(jī)會。
上市券商2024年半年報已進(jìn)入密集披露期，截至8月25日，已有西部證券、方正證券、東吳證券、浙商證券、第一創(chuàng)業(yè)、國信證券、國海證券等7家上市券商公布了半年報。總體來看，今年率先公布半年報的7家上市券商業(yè)績呈現(xiàn)分化，其中只有第一創(chuàng)業(yè)實現(xiàn)了營業(yè)收入、歸母凈利潤同比雙增長。騎牛看熊認(rèn)為券商板塊能否出現(xiàn)大幅度拉升，將會直接決定A股指數(shù)的拉升力度，以及行情能否進(jìn)入新的拉升階段，這個位置還是要關(guān)注主方向的變動機(jī)會。
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近日游戲板塊震蕩走強(qiáng)，也引發(fā)了市場對相關(guān)基金的關(guān)注。根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，截至8月25日，市場上的游戲主題基金共有8只，且均為ETF產(chǎn)品。從其規(guī)模來看，數(shù)據(jù)顯示，截至8月25日，上述8只游戲ETF最新總規(guī)模近143億元。整體來看，這些產(chǎn)品規(guī)模的首尾分化較為明顯。近期首款國產(chǎn)3A（高質(zhì)量、高體量、高成本）游戲《黑神話：悟空》的發(fā)售，提升了國內(nèi)游戲板塊的熱度，未來隨著游戲板塊供給端有所改善，疊加新技術(shù)的助力，游戲板塊或?qū)⒕邆淞己猛顿Y價值，相關(guān)游戲類基金也將隨之受益。
上證指數(shù)始終受到5日線壓制，即使銀行股出現(xiàn)反彈，也沒有改變指數(shù)弱勢行情，兩市個股早已經(jīng)回到2500點(diǎn)的股價平均水平。當(dāng)前A 股市場處于震蕩整固狀態(tài)，從指數(shù)的量價表現(xiàn)看，市場風(fēng)險偏好相對承壓運(yùn)行。在滬深300成分股中，近4 個月銀行股總市值占比高于流通市值占比的差值基本保持穩(wěn)定，這意味著重倉銀行股的被動基金的放量流入依然是銀行板塊相對全A 持續(xù)跑出超額的原因之一。
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)依然在不斷創(chuàng)新地的走勢，要小心陰跌之后出現(xiàn)更弱的大陰線行情。本周滬深兩市資金凈流出A 股市場：截至8 月23 日收盤，本周滬深兩市資金流入額為5,648.49 億元，本周大單凈額BBD 為-581.34 億元。多數(shù)行業(yè)估值仍低于歷史50%分位數(shù)水平：截至目前，在A 股主要指數(shù)中，上證50 動態(tài)市盈率歷史分位最高，當(dāng)前處于2010 年以來約61.07%分位數(shù)水平。