黑龍江
最近兩天，消費股連續遭遇大行唱空。昨天瑞銀唱空白酒稱，“若行業龍頭未能控制供應，悲觀情景顯示到2025年底，茅臺和五糧液的批發價可能從當前水平下跌50%和17%，2026年將企穩。”現在茅臺批發價2300左右，如果下跌50%。這意味著，以后1000元出頭就喝茅臺了，你們敢相信嗎？貴州茅臺是外資頭號重倉股，也是公募第二大重倉股！它的信仰松動，對A股、整個大消費都是不小的壓力。事實上，最近北向資金在持續賣出茅臺，僅上周就凈流出114.17億元。
昨天瑞銀唱空白酒，今天小摩唱空牛奶。摩根大通發布報告表示，預計蒙牛乳業明年會持續面臨挑戰，決定下調對其投資評級中增持峰至中性，削減目標價近57%，由30港元大幅降至13港元。受此影響，在香港上市的蒙牛乳業一度大跌超7%，成為跌幅最大藍籌股。在蒙牛的拖累下，今天伊利股份亦出現殺跌行情，伊利股份全天主力資金凈流出1.84億元，
那么，消費股是否會迎來業績和估值的雙殺？宏觀數據顯示，6月當月，社零總額、社零餐飲收入、煙酒類零售額及飲料類零售額分別同比增長2.0%、5.4%、5.2%、1.7%，除餐飲外，增幅環比下降。國泰君安表示，本輪周期需求和預期的調整烈度相對較小，調整時間較長。與上一輪周期相比，本輪白酒低谷期伴隨行業集中化，因而上市公司層面業績波動幅度較小，但由于前期資產價格泡沫較大，個股普遍遭遇殺估值。看來，消費股的“錢景”不妙啊？
（一家之言僅供參考）
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